اندیکاتور SOPR چیست؟

در بازارهای مالی و معاملاتی مفهومی داریم به نام سود یا ضرر تحقق یافته که به معنای میزان سود یا زیانی است که معامله‌گر پس از انجام یک معامله به‌دست می‌آورد. یکی از شاخص ها و اندیکاتور های بسیار مهمی که برای تحلیل احساسات سرمایه‌گذارها و آینده بازار استفاده می‌شود، اندیکاتور SOPR است. استفاده از اندیکاتورها در شناسایی روندهای و نقاط ورود یا خروج بسیار مهم است. یکی از اندیکاتور های دنباله‌رو روند، اندیکاتور SUPER TREND می‌باشد. الگوریتم معاملاتی منحصر به فرد اندیکاتور SUPER TREND فقط روی تصمیم‌گیری صحیح در زمان حال متمرکز شده است. این اندیکاتور اطلاعات قدیمی که دیگر برای شما مفید نیست را ذخیره نمی‌کند. معاملات بر اساس روند حركتي قيمت، چیزی است که ما در مورد آن در بازار ارزهای دیجیتال صحبت زیاد می‌شنویم. در این مقاله قصد داریم انواع اندیکاتور SOPR ، اندیکاتور Super trend،، اندیکاتور super trend profit و اینکه اندیکاتور super trend چیست را بیان می‌کنیم. در ادامه به آموزش اندیکاتور Super trend می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

معرفی عملکرد اندیکاتور SOPR

سرمایه‌گذاران وقتی در سود هستند با خیال راحت تری ارزهای خودشان را می‌فروشند. در بازار های صعودی هیچ علاقه‌ای به فروش با ضرر ندارند. لذا قیمت ارزها روز به روز افزایش می‌یابد. اما در بازار های نزولی همه در حال فروش بوده یا منتظر نقطه سر به سر هستند تا ارزهایی را که دارند، بفروشند. لذا این موضوع سبب می‌شود قیمت نیز به شکل چشمگیری کاهش یابد. هنگامی‌که پوزیشن های معاملاتی بسته شوند و سود یا زیان به حساب کاربر منتقل می‌شود. اندیکاتور نسبت سود خروجی مصرف شده (Spent Output Profit Ratio) را به اختصار SOPR می‌گوییم. اندیکاتور SOPR نشان می‌دهد در یک قیمت مشخص، آیا سود به‌دست آورده‌اید یا با ضرر از بازار خارج شده‌اید.
با تقسیم کردن ارزش تحقق یافته کوین یا توکن خرج شده بر ارزش تحقق یافته کوین خریداری شده، SOPR حاصل می‌شود. به عنوان مثال اگر شما ۱/۰ بیت کوین در قیمت ۵۰ هزار دلار خریده باشید و در قیمت ۵۵ هزار دلار فروخته باشید، SOPR شما برابر با ۱/۱ خواهد بود که نشان‌دهنده این است که شما بیت کوین خود را با ۱۰ درصد سود فروخته‌اید.

اندیکاتور SOPR دارای سه محدوده است. اولین محدوده، خط مبنا یا منطقه سر به سر است که با عدد یک نشان داده می‌شود. هنگامی‌که اندیکاتور SOPR مساوی با یک شود یعنی دارنده توکن، با همان قیمتی که خرید کرده‌ است، توکن خود را فروخته‌ و سود تحقق یافته‌ای نداشته ‌است.
منطقه بیشتر از یک به این معنی است که با به دست آوردن سود، توکن فروخته شده است. هرچه این عدد بیشتر باشد، یعنی فروشندگان سودی بیشتری کسب کرده‌اند. همان طور هر چه این عدد کمتر از یک باشد، ضرر محقق شده افراد بیشتر خواهد بود.

انواع اندیکاتور SOPR

اندیکاتور SOPR به سه نوع تقسیم می‌شوند: تعدیل یافته، بلند مدت و کوتاه مدت. نحوه محاسبه آن‌ها یکسان است. اندیکاتور SOPR تعدیل یافته (Adjusted SOPR) که به‌صورت aSOPR نمایش داده می‌شود، معاملات کوین های کمتر از یک ساعت را در محاسبات خود وارد نمی‌کند. به همین خاطر این شاخص از دقت بیشتری نسبت به حالت استاندارد برخوردار است.

هولدر ها از تمام تراکنش های بلاک‌چین که طول عمری بیشتر از ۱۵۵ روز دارند استفاده می‌کنند. این اندیکاتور با اسم Long-Term Holder SOPR یا به اختصار LTH-SOPR شناخته می‌شود. واکنش کمتری به نوسانات بازار دارد و بیشتر رفتار سرمایه‌گذار های باتجربه تر را بررسی می‌کند. برخلاف اندیکاتور SOPR استاندارد و تعدیل شده که بیشتر در اطراف عدد ۱ نوسان دارند، محدوده نوسان اندیکاتور SOPR بلند مدت تا ۲ است. زیرا هولدر های بلند مدت معمولاً با سود بیشتری بیت‌کوین را می‌فروشند.

برای محاسبه اندیکاتور SOPR کوتاه‌مدت(Short-Term Holder SOPR) سود و ضرر معاملاتی که در ۱۵۵ روز گذشته انجام شده‌اند، بررسی می‌شوند. چون ارز هایی که در ۱۵۵ روز گذشته خریداری شده‌اند، به نوعی سرمایه در گردش بازار اند و احتمال فروخته شدن آن‌ها بیشتر است. با استفاده از این شاخص عملکرد سرمایه‌گذارهایی که تازه وارد بازار شده‌اند، ارزیابی می‌شود.

در حال حاضر از مدل تعدیل یافته اندیکاتور SOPR می‌توان تنها برای بیت کوین و اتریوم و لایت کوین استفاده کرد و دو مدل اندیکاتور SOPR بلند مدت و کوتاه مدت تنها برای بیت کوین در دسترس است.

تحلیل اندیکاتور SOPR

به سایت تریدینگ ویو (tradingview) مراجعه کنید. ابتدا BTCUSD را انتخاب سپس در چارت بیت‌کوین از بخش fx، اندیکاتور SOPR را انتخاب کنید.
در بازارهای صعودی زمانی که اندیکاتور SOPR به سقف جدیدی می‌رسد پس سرمایه‌گذاران از قیمت بازار راضی هستند و اقدام به نقد کردن دارایی و کسب سود می‌کنند. با افزایش عرضه در بازار، احتمال دارد پس از یک استراحت کوتاه، مجدد به مسیر روند صعودی خود برگردد. ممکن است SOPR به خط مبنا برخورد کند و یک نقطه ورود خوب به معامله‌گران بدهد.
زمانی که اندیکاتور SOPR کف‌ جدیدی ایجاد کند، فروشندگان معمولاً با ضرر اقدام به فروش می‌کنند و قیمت به ریزش خود ادامه می‌دهد. در این حالت برای خریدارانی که می‌خواهند در کمترین قیمت خریداری کنند، موقعیت خوبی ایجاد شود. پس از افت فشار فروش تقاضا زیاد می‌شود و یک روند صعودی کوتاه مدت شکل خواهد گرفت.

اندیکاتور Super trend چیست؟

اندیکاتورهای دنباله‌روی روند، با استفاده از نوعی میانگین گیری قیمت، جهت و قدرت یک روند را اندازه‌گیری می‌کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین حرکت کند، در یک‌روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. وقتی قیمت در زیر میانگین حرکت می‌کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.

اندیکاتور Super trend propit بر اساس میانگین های متحرک و به کمک یک الگوریتم اختصاصی عمل می‌کند. تغییرات صورت گرفته باعث می‌شود نتیجه بسیار بهتری در تحلیل‌گری و معامله‌گری کسب شود. یکی از متداول ترین اندیکاتور های تریلینگ استاپ، مبتنی بر ATR است. در سایت تریدینگ ویو، می‌توانید روش محاسباتی ATR را از بخش تنظیمات تغییر دهید. روش پیش فرض RMA است، در حالی‌که برای روش جایگزین میتوانید از SMA استفاده کنید.

اندیکاتور SUPER TREND profit با رسم خطوط به رنگ های قرمز و سبز روی چارت سعی می‌کند روند بازار را به شما نشان دهد. در یک بازار با روند مشخص درست عمل می‌کند اما وقتی بازار رنج مي‌زند و معاملات در محدوده‌ ثابتي انجام مي‌شود و حركت قدرتمندي ندارد، سیگنال های غلط می‌دهد.

تحلیل و آموزش اندیکاتور SUPER TREND بسیار آسان است. این اندیکاتور با استفاده از دو پارامتر، یعنی دوره اسمی و عملگر ضرب ساخته شده است. بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در کندل جاری را با یکدیگر جمع می‌کند و میانگین می‌گیرد. میانگین به دست آمده را با ATR با ضریب پیش فرض جمع می‌کند و عدد حاصل را نمایش می‌دهد. مقادیر پیش فرض مورد استفاده، برای دامنه میانگین واقعی یا دوره معاملاتی عدد ۱۰ و برای عملگر ضرب عدد ۳ است.

مزیت‌های اندیکاتور SUPER TREND

از اطلاعات کنونی بازار برای صادر کردن سیگنال استفاده می‌کند. سیگنال های کم خطا صادر می‌کند و استفاده از آن ساده و مناسب برای معامله‌گران کم تجربه و همچنین معامله‌گران باتجربه است.

معاملات خرید و فروش اندیکاتور SUPER TREND

هنگام معامله خرید باید روند صعودی باشد (دره ها بالاتر از یکدیگر و همچنین قله ها بالاتر از یکدیگر تشکیل شده باشند) همچنین رنگ اندیکاتور سبز باشد و پیکان جهت‌دار ظاهر شود.
در معامله فروش می‌بایست روند نزولی باشد (دره ها پایین تر از یکدیگر و همچنین قل ‌ها پایین تر از یکدیگر تشکیل شده باشند) همچنین رنگ اندیکاتور قرمز باشد و پیکان جهت‌دار ظاهر شود.

در معامله خرید بهتر است حد ضرر را آخرین دره یا حمایت پیش ‌رو و در معامله فروش آخرین قله یا مقاومت پیش‌ رو قرار دهید. در معامله خرید بهتر است سیو سود را آخرین قله یا مقاومت پیش رو و در معامله فروش آخرین دره یا حمایت پیش رو قرار دهید.

تنظیمات اندیکاتور SUPER TREND چیست؟

ATR Period دوره محاسبه ATR را مشخص می‌سازد. با ATR Multiplier ضریب ATR روند را مشخص می‌کند. با پارامتر Source مشخص می‌کنیم محاسبه اندیکاتور بر اساس چه قیمتی باشد مثل قیمت باز شدن، بسته شدن، بیشترین قیمت و… تنظیم پیش فرض یک دوره 10 است و ضریب آن روی 3 تنظیم می‌شود. هرگونه تغییر در این اعداد می‌تواند بر استفاده از اندیکاتور Super trend تأثیر بگذارد.

بهترین تنظیم برای هیچ اندیکاتور معاملاتی وجود ندارد. بهترین تنظیم را هر فردی بر اساس معاملات تشخیص می‌دهد. برای هر تغییر در این اندیکاتور و استفاده از آن، قبل از استفاده از پول واقعی، باید در حساب دمو آن را آزمایش کنید. تنظیمات اعداد کوچک‌تر می‌تواند سیگنال‌های بیشتری بدهد ولی ریسک بالاتری هم دارد. تنظیمات بالاتر باعث حذف نوسان‌های ریز از بازار می‌شود ولی معاملات را از معرض خطر سیگنال‌های اشتباه محافظت می‌کند.

نتیجه‌گیری و کلام آخر

اندیکاتور S0PR جزو اندیکاتور های کاربردی برای تحلیل قیمت بیت‌کوین است. از سه محدوده یک، کمتر از یک و بیشتر از یک تشکیل شده است. شامل سه نوع تعدیل یافته، بلند مدت و کوتاه مدت هست.
اندیکاتور SUPER TREND مشابه اندیکاتور میانگین متحرک است. این اندیکاتور یک خط روی نمودار قیمت ایجاد می‌کند. علاوه بر این، در نقاط تغییر روند قیمت تغییر رنگ می‌دهد و درنتیجه سیگنالی برای ورود به بازار می‌دهد. هنگامی‌که کندل ها خط سوپر ترند قرمز رنگ را به سمت پایین قطع کنند سیگنال فروش و با قطع کردن خط سوپر ترند سبز به سمت بالا، سیگنال خرید صادر می‌شود.
در ابتدا سیگنال های اندیکاتور Super trend را در حساب دمو تست کنید و بعد از نتیجه مثبت گرفتن، با سیگنال ها شروع به معامله کنید. بهترین روش این است که از اندیکاتور SUPER TREND فقط جهت ابزاری برای مشخص کردن روند جاری بازار، در کنار سیستم معاملاتی خود استفاده کنید. پیشنهاد دارم که هیچ‌وقت از اندیکاتور ها برای استفاده مستقل استفاده نکنید. بلکه به عنوان ابزار تحلیلی مکمل استفاده کنید.

در این مقاله درباره اندیکاتور SOPR ، اندیکاتور Super trend، آموزش اندیکاتور super trend، اندیکاتور super trend profit و مفهوم اینکه اندیکاتور super trend چیست را مورد بررسی قرار دادیم.

در کالج تی بورس، دوره‌های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، همانند دیگر دانشجویان ما که به درآمد دلاری رسیدند به درآمد دلاری برسید.

برای شرکت در دوره صفر تا صد آموزش ارز دیجیتال و آموزش بورس کالج تی بورس، به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش بورس در مشهد کافی است اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید تا ضمن دریافت رایگان اطلاعات جامعی درباره دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس در مشهد کسب کنید.

مقالاتی که پیشنهاد می‌کنیم برای آموزش رایگان سرمایه گذاری مطالعه کنید

آیا می دانید کدام بازار مالی برای شما سودآورتر است؟

جهت دست‌یابی به جواب این سوال، در کارگاه‌های رایگان زیر شرکت کنید.

اندیکاتور SOPR چیست؟

فهرست مطالب