کپی تریدینگ؛ مثل معامله‌گران حرفه‌ای و پر سود معامله کنید
فهرست مطالب
همانطور که می‌دانید امروزه بسیاری از افراد دیگر به دنبال انجام کار‌های فیزیکی نیستند و وارد بازارهای مالی شده اند تا به وسیله معامله کردن سود کسب کنند. اما ورود به این بازار ها و موفقیت در آنها نیاز به شرایطی خاص دارد مثل آموزش، صرف وقت، صرف هزینه و … از طرفی امروزه بسیاری از افراد فرصت آموزش دیدن و به قولی حوصله استاد و صرف هزینه را ندارند اما علاقه‌مند به حضور در بازاهای مالی و کسب سود از آنها هستند. دنیای مدرن و استارت‌آپ‌ها، به وسیله کپی‌تریدینگ به کمک این افراد آمده‌اند تا آنها بتوانند با کمترین زحمت، مانند معامله‌گران حرفه‌ای در بازار فعالیت کنند. در ادامه برای پاسخ به سوال کپی تریدینگ چیست، بهترین کپی تریدر چه ویژگی‌هایی دارد، منظور از حساب پم چیست و کپی ترید در متاتریدر به چه صورت انجام می‌شود، با ما همراه باشید.
کپی تریدینگ چیست و انواع آن
کپی تریدینگ یک سیستم تکثیر معاملات از یک حساب در یک یا چند حساب دیگر می‌باشد. که بوسیله آن می‌توانید معاملات خود را بر روی دیگر حسابهای خودتان یا اشخاص دیگر تکثیر کنید. که برعکس این موضوع نیز وجود دارد یعنی شما اگر یک سرمایهگذار باشید، یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب می‌کنید و معامله‌گر منتخب هر معامله‌ای که او انجام بدهد سیستم نیز به طور خودکار برای شما انجام میدهد. (کپی‌تریدینگ اتوماتیک)
این نوع سرمایه‌گذاری مزیت‌ها و معایبی دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.
نوعی دیگر از کپی تریدینگ وجود دارد که در ایران بسیار مرسوم بوده و از آن به مراتب بالا استفاده می‌کنند (به دلیل مرسوم نبودن این روش معامله و کمبود سایت‌ها و عدم پشتیبانی کارگذاری‌ها) که می‌توان آن را کپی‌تریدینگ دستی نامید. در این نوع کپی‌تریدینگ شما می‌توانید سیگنال‌های خود را از یک معامله‌گر حرفه‌ای دریافت کنید وخودتان آن را به صورت دستی انجام دهید. و قوانین و ضوابط آن به صورت کاملا توافقی بین معامله‌گر و سرمایهگذار انجام می‌شود.
کپی تریدینگ را چگونه آغاز کنیم؟
شما می‌توانید با مراجعه به سایت‌های بروکر و صرافیهای که از کپی‌تریدینگ پشتیبانی می‌کنند یک معامله‌گر موفق (در ادامه شاخص‌های یک معماله‌گر موفق را بررسی خواهیم کرد) با درصد موفقیت بالا را شناسایی کنید و درصدی از سرمایه خود را به حساب کاربری او پیوند بزنید تا سیستم به طور کاملا خودکار معاملاتی که معامله‌گر منتخب شما انجام میدهد را برای حساب کاربری شما نیز کپی کند.
تعدادی از سیستم‌های کپی تریدینگ: بروکر فیبوگروپ به نام حساب پم (PAMM) و یا در بروکر روبوفارکس به نام حساب (RAMM) و در بروکر فارکس‌تایم به نام حساب Invest شناخته می‌شوند.
شاخص‌های بهترین کپی تریدر در کپی تریدینگ
- عمرحساب کاربری: هرچه عمر یک حساب سرمایه‌گذاری بیشتر باشد نشانه اعتبار بیشتر آن است. اما این دلیل به تنهایی کافی نیست. زیرا موارد دیگری نیزهستند که باید برای پیدا کردن بهترین کپی تریدر مورد بررسی قرار بگیرند.
- میزان Drawdown: میزان Drawdown یا میزان ضرر در حساب معاملاتی، یکی از گزینه‌های مهم در انتخاب بهترین کپی تریدر محسوب می‌شود. میزان ضرر یک حساب، مستقیما به مدیریت ریسک و سرمایه معامله‌گر بازمی‌گردد و بازگو کننده میزان ریسکی است که حساب تا کنون متحمل شده است. پس هر چقدر میزان Drawdown کمتر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری نیز کمتر است.
- میزان سودآوری: میزان سودآوری یا Profit Factor یک عامل مهم در انتخاب حساب بهترین کپی تریدر است که عموم مردم در اولین نگاه همواره به این گزینه توجه ویژه‌ای دارند. هرچه میزان Profit Factor یک حساب معاملاتی بیشتر باشد، بیانگر سودآوری بیشتر آن حساب است. اما باید دقت داشت که نباید انتخاب خود را تنها به این مورد محدود کنیم واین عامل که بعضی حساب‌ها profit factor بالایی دارند باعث این شود که به موارد دیگر توجهی نکنیم.
- تعداد حساب های کپی شده: یکی‌دیگر از راه‌های شناخت بهترین کپی تریدر، میزان و تعداد سرمایه‌گذارانی است که به آن معامله‌گر اعتماد کرده‌اند. هرچه میزان سرمایه‌گذاران بیشتری به یک معامله‌گر اعتماد کنند و در آن سرمایه‌گذاری کنند، بیانگر اعتبار بیشتر آن حساب است.
- میزان موجودی صاحب حساب: یکی از عوامل مهمی که باید در انتخاب حساب به آن دقت کنیم میزان سرمایه‌ای است که خود معامله‌گر با آن معامله می‌کند. زیرا اگر استراتژی او سودآور باشد، خودش به عنوان اولین نفر در آن حساب سرمایه‌گذاری می‌کند. (دقت کنید که میزان سرمایه سرمایه‌گذاران را باید از میزان کل موجودی حساب کم کنید تا مقدار سرمایه خود معامله‌گر مشخص شود)
برای معامله‌گران مبتدی مزایای استفاده از کپی تریدینگ چیست؟
استفاده از این سیستم و پلتفرم می‌تواند مزایای زیادی در بر داشته باشد که از دیدگاه‌های مختلف متفاوت است. چندین مورد از مزیت‌های اصلی از دیدگاه معامله گران مبتدی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- بلافاصله می‌توانند وارد معامله شوند: دیگر نیازی نیست وقت و زمان خود را برای تحلیل بازار گذاشته و خود را درگیری تحلیل های پیچیده کنید. کافی است یک حساب کپی تریدینگ بسازید و آن را به صرافی خود متصل کنید.
- موثر در میزان سوددهی: اگر فرد حساب کاربری منتخب شما شاخص‌های بهترین کپی تریدر را داشته باشد قطعا شما از حساب یک معامله‌گر حرفه‌ای استفاده می‌کنید که می‌تواند موثر در میزان سوددهی شما باشد. و افراد مبتدی را به آنچه که می‌خواهند برساند.
- راحت و آسان: کپی تریدینگ یکی از روش‌های دنیای مدرن است برای افراد مبتدی و شاید راحت طلب؛ که به راحتی با چند کلیک می‌توانند معامله‌گر خود را انتخاب کنند و فقط نظاره‌گر عملکرد معامله‌گر منتخب باشند. و اگر از معامله‌گر منتخب راضی نباشند، فقط با کلیکی می‌توانند اتصال خود را با حساب مورد نظر قطع کنند.
- تمرینی برای حرفه‌ای شدن: متاسفانه در کپی‌تریدینگ معامله‌گر ملزم به فاش کردن استراتژی خود نیست. اما قطعا نقطه خرید مشخص است. می‌توان با بررسی نقطه مورد نظر تا حدودی به استراتژی آنها پی برد. و از تجربه و فوت فن کار آنها استفاده کرد. (افراد باهوش قبل از اینکه خودشان چیزی را تجربه کنند از تجربیات دیگران استفاده می‌کنند)
- همنشین حرفه‌ای‌ها شوید: با استفاده کردن از کپی تریدینگ شما می‌توانید از بهترین کپی تریدر درباره معاملاتش سوال بپرسید و از تجربه آن استفاده کنید. این مورد قطعا به موفقیت شما در آینده کمک شایانی خواهد کرد. (البته پاسخ دادن به سوالات شما جزء وظایف معامله‌گر منتخب شما نمی‌باشد)
مزیت استفاده از کپی تریدینگ از دیدگاه حرفه‌ای‌ها
- داشتن کنترل کامل روی حساب: یکی از بزرگترین مزیت‌های این روش این است که شما پولتان را به شخص دیگری نمی‌دهید و کنترل حسابتان کاملا دست خودتان است.
- داشتن حد ضرر و شناور بودن میزان درگیری حساب: شما در حسابهای کپی تریدینگ می‌توانید مشخص کنید که چه مقدار از موجودی حساب شما در کپی استفاده شود. به فرض اگر شما ۱۰۰۰ دلار موجودی داشته باشید و مشخص کنید که تنها ۵۰% از موجودی در حساب کپی مورد استفاده قرار بگیرد، اگر معامه‌گر تمام موجودی حساب خود را از یک سهم خرید کند، در حساب شما تنها ۵۰۰ دلار خرید می‌شود.
همچنین شما می‌توانید برای قطع اتصال حساب خود از معامله‌گر حد ضرر تعیین کنید. این جمله به این معنی است که شما در حساب خود از پیش تعیین می‌کنید که اگر معامله‌گر کارایی خود را از دست داد و به‌طور مثال ۲۰% در حساب ضرر کرد، دیگر معاملات کپی نشود و شما می‌توانید باقی سرمایه خود را خارج کنید.
- شفافیت معاملات گذشته و آنالیز حسابهای کپی تریدینگ: یکی دیگر از مزایای حساب های کپی تریدینگ، شفاف بودن آن است. یعنی وقتی که یک معامله‌گر یک حساب مدیریت سرمایه ایجاد می‌کند، تمام سابقه حساب و معاملات او در قالب یک صفحه شخصی برای عموم سرمایه‌گذاران نمایش داده می‌شود. پس وقتی ما وارد حساب یک معامله‌گر می‌شویم، می‌توانیم نمودار عملکرد او را مشاهده کنیم. تمامی گزارش‌های مالی حساب نیز کاملا واضح و شفاف است. ریز معاملات اخیر، میزان سود و ضرر و درصد ریسک هر معامله و… همه این اطلاعات را می‌توانید در یک حساب کپی تریدینگ پیدا کنید. هدف از این کار این است که سرمایه‌گذاران بتوانند نتایج عملکرد یک معامله‌گر را در حساب معاملاتی او مشاهده کنند و با این کار بهترین کپی تریدر را برای وصل کردن حساب خود به او انتخاب کنند.
- امنیت حسابهای کپی تریدینگ: در حسابهای کپی تریدینگ، امنیت به شکلی است که فقط صاحب حساب به آن دسترسی دارد و تنها خود او می‌تواند عملیات برداشت از حساب را انجام دهد. در این زمینه معامله‌گر هیچ گونه دخل و تصرفی در موجودی حساب سرمایهگذار نخواهد داشت.
- تنوع معامله‌گران و استراتژی‌ها: وقتی در یک بروکر (کارگزاری) به قسمت کپی تریدینگ مراجعه می‌کنیم، با لیستی از انواع معامله‌گران با استراتژی‌های مختلف روبرو می‌شویم. که می‌تواند دست سرمایهگذار را برای انتخاب بهترین کپی تریدر باز بگذارد. توجه داشته باشید که هر یک از معامله‌گران می‌توانند شرایط خاصی را برای سرمایه‌گذاران مشخص نمایند که باید قبل از وصل شدن به حساب، آن شرایط را درنظر گرفته شود.
معایب استفاده از کپی تریدینگ
- سرمایهگذار پیرو هیچ گونه اطلاعاتی درباره استراتژی به‌کار گرفته شده توسط معامله‌گر ندارد.
- اشتباه کوچی در تنظیمات حساب کاربری کپی‌تریدینگ می‌تواند سرمایه سرمایهگذار را به خطر بیندازد و باعث شود دچار ضرر‌های سنگین شود.
- گاهی معامله‌گر قصد این را دارد یک سرمایه‌گذاری پرریسک با مبلغ بالا انجام دهد که این می‌تواند برای سرمایهگذار که مبالغ پایینتری را دارد خطرناک و جبران ناپذیر باشد.
- احتمال دارد معامله‌گر گاهی اوقات مرتکب اشتباهی شود که در این صورت سرمایه شما نیز به خطر خواهد افتاد.
انواع شروط حسابهای کپی تریدینگ
معامله‌گر منتخب می‌تواند شروطی را برای سرمایه‌گذاران بگذارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
حداقل مدت زمان سرمایه‌گذاری(Period): هر معامله‌گر بنا بر استراتژی مورد نظر خود، ممکن است یک سری شرایط خاص را برای سودآوری سرمایه‌گذاران مشخص کند. به عنوان مثال ممکن است یک معامله‌گر نوع معاملاتش به شکلی باشد که به‌طور متوسط هر معامله اش برای سودآوری به یک هفته زمان نیاز داشته باشد. برای همین موضوع، در شروط سرمایه‌گذاری یک گزینه برای حداقل پریود سرمایه‌گذاری مشخص می‌کند که سرمایهگذار باید حداقل آن زمان را برای دادن فرصت معامله به معامله‌گر صبر کند.
اگر بخواهد قبل از این دوره اتصال حساب خود را قطع کند، باید مبلغی به‌عنوان جریمه بپردازد. (معمولا حدود دوره پریود برای استرتژی‌های مختلف یک هفته است)
حداقل سرمایه: نکته دیگری که معمولا جز شروط برای سرمایه‌گذاران برای حسابهای کپی تریدینگ تعیین می‌شود، حداقل میزان سرمایه‌گذاری است. که با توجه به میزان ریسک و آنچه که معامله‌گر تعیین می‌کند باید از طرف سرمایهگذار رعایت شود. به‌عنوان مثال معامله‌گر اعلام می‌کند که حداقل مبلغ برای سرمایه‌گذاری و کپی کردن ۱۰۰۰ دلار است. در این‌صورت شما باید حداقل در حساب خود ۱۰۰۰ دلار موجودی داشته باشید تا بتوانید با وصل شدن به حساب اصلی معاملات آن را کپی کنید.
میزان درصد مشارکت در سود: سرمایه‌گذاران بعد از بررسی لیست معامله‌گران مختلف و شرایط آنها تصمیم می‌گیرند که در این حساب سرمایه‌گذاری کنند یا خیر. فرض کنید پس از انتخاب بهترین کپی تریدر از سوی سرمایهگذار و اتصال حساب به وی، معامله‌گر شروع به معامله می‌کند. و بعد از مدتی به میزان ۵۰% سود می‌کند. همه این مقدار سود مربوط به سرمایهگذار نمی‌شود و درصدی که از قبل در شروط معامله‌گر مشخص شده باید از مبلغ کل سود کسر شود که به‌عنوان میزان درصد مشارکت در سود تعریف می‌شود.
حساب پم چیست؟
قطعا در همه نقاط جهان معامله‌گر‍‌های موفقی وجود دارند و استراتژی‌های مختلفی دارند. که از آنها نتیجه‌های خوبی گرفته‌اند، اما خودشان سرمایه کافی برای معامله کردن را ندارند. در این زمان معامله‌گر می‌تواند با ایجاد حساب کاربری مدیریت سرمایه در یکی از بروکرها و نشان دادن نتایج معاملات خود در قالب یک پروفایل اعتماد سرمایه‌گذاران را جذب کند.
در مقابل سرمایه گذاران نیز با دیدن سابقه معامله‌گر در معاملات، و قبول شروط معامله‌گر کپی تریدینگ می‌توانند حساب خود را به حساب معامله‌گر متصل کنند، تا هر کاری که معامله‌گر انجام میدهد اعم از خرید و فروش دقیقا برای آنها نیز انجام شود. (مبلغ سوددهی طی شروطی که از قبل توسط معامله‌گر تعیین شده بین آنها تقسیم می‌شود)
کلاهبرداری به وسیله نام کپی‌تریدینگ
در بسیاری از سایت‌ها دیده شده که، با نام کپی تریدینگ پول افراد را دریافت کرده و وعده سود‌های چندین درصدی ماهیانه به آنها می‌دهند. افراد نا آگاه هم که اطلاعی از این نوع سرمایه‌گذاری ندارند، و با فکر این روش همان روش کپی‌تریدینگ است به این سایت‌ها اعتماد کرده و پول خود را به آنها می‌سپارند. در صورتی که در روش کپی تریدینگ پول سرمایهگذار در حساب کاربری خود سرمایهگذار است.
باید توجه داشت که این سایت‌ها اگر واقعا معامله‌گر باشند و بخواهند سودی را به سرمایه‌گذاران بدهند، کافی است یک حساب معامله‌گری (حساب پم) بسازند. پس چه دلیلی دارد که اینکار را انجام نمی‌دهند؟ به احتمال زیاد می‌توان گفت که این گونه سایت‌ها کلاهبرداری هستند و سودجویانی هستند که می‌خواهند سرمایه افراد نا آگاه را از چنگ آنها در بیاورند.
کپی تریدینگ در متاتریدر چگونه انجام می‌شود؟
ابتدا از قسمت information قسمت سیگنال را انتخاب کرده.
برای وارد شدن به بخش بعد باید user و password خود را وارد کنید. برای ورود به این بخش باید عضو سایت mql5.com باشید. (اگر باز نشد با vpn باز کنید)
در مرحله بعد می‌توانید پروفایل معامله‌گران را مشاهده کنید مثل افرادی که آنها را دنبال می‌کنند و مقدار پولی که در اختیار آنها است و…
و با کلیک بر روی هر کدام از سربرگ‌های پروفایل می‌توانید جزئیات کامل آن بخش را مشاهده کنید.
مثل بخش نمودار سوددهی که پیشنهاد می‌شود نمودارهایی که خیلی به سرعت به سمت بالا و پایین حرکت کرده‌اند را انتخاب نکنید.
همچنین در بخش ریویو می‌توانید نظرات دیگران را مشاهده کنید.
در قسمت پروفایل کاربری معامله‌گران قسمتی وجود دارد که اگر قصد هزینه کردن دارید می‌توانید آن‌هایی که هزینه عضویت دارند را انتخاب کنید و اگر قصد هزینه کردن را ندارید می‌توانید گزینه free را زده و از معامله‌گر هایی که رایگان هستند استفاده کنید. به طور مثال اگر گزینه free را بزنید خیلی سریع حساب شما به حساب معامله گر متصل شده و هر پوزیشنی که پیاده کند برای شما نیز اجرا می‌شود.
نکته: پروفایل‌هایی که به صورت رایگان هستند در حال جمع کردن کاربر هستند و ممکن است در آینده از این حالت خارج شوند و رایگان نباشند. شما می‌توانید ابتدا به صورت رایگان فعال کنید و اگر پس از مدتی معاملات موفقیت‌آمیزی داشت و از حالت رایگان خارج شد هزینه آن را پرداخت کنید و از سیگنال‌های معامله‌گر استفاده کنید.
نکته: ممکن است وقتی شخصی را به عنوان معامله‌گر انتخاب کردید چند روز زمان ببرد که معامله برای شما انجام شود، دلیل آن این است که این شخص ابتدا باید معامله‌ای انجام دهد که برای شما نیز اجرا شود وقتی این اتفاق نمی‌افند یعنی معامله‌گر معامله و فعالیتی نداشته است.
نکته: گزینه drawdown به معنای این است که چه درصدی از پول سرمایهگذار در معاملات از دست رفته است. (معمولا drawdown بیشتر از 12 پیشنهاد نمی‌شود)
برای اتصال به معامله‌گر کافی است گزینه subscribe را بزنید تا حساب شما به حساب معامله گر اتصال پیدا کند و برای غیر فعال کردن نیز می‌توانید گزینه on subscribe را بزنید تا اتصال قطع شود.
دقت داشته باشید از قسمت پروفایل قسمت‌های مختلفی را می‌توانید بررسی کنید که مهمترین‌های آنها در این بخش گفته شد.
کلام آخر
بروکرهای زیادی برای انجام کپی‌تریدینگ وجود دارد، این روش یکی از روش‌های بسیار وسوسه انگیر و راحت دنیای مدرن برای کسب سود در بازار های مالی است. اما باید توجه داشته باشید که هیچ چیز در بازارهای مالی صددرصدی نیست و همیشه احتمال شکست وجود دارد پس باید بدانید هیچ کپی تریدینگی معمامله را برای شما تضمینی انجام نمی‌دهد.
نکته دوم اینکه هیچوقت همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نچینید. و سعی کنید از چند کپی‌تریدینگ برای سرمایه استفاده کنید.
همچنین توجه داشته باشید که بسیاری از بروکرهای جهان برای ما ایرانی‌ها بسته است پس قبل از ثبت نام در هر بروکری درمورد آن تحقیق کنید تا از ریسک‌های آن آگاه شوید.
کالج تی بورس به عنوان بهترین آموزشگاه بورس در مشهد، با برگذاری دوره های آموزش بورس در مشهد و آموزش فارکس در مشهد، قصد دارد هر آن چیزی که افراد علاقه‌مند به فعالیت در بازار های مالی به آن نیاز دارند را با مطلوب ترین کیفیت به شما عزیزان آموزش دهد.
کالج تی‌بورس از همراهی شما عزیزان تا انتهای این مقاله نهایت تشکر را دارد. موفق باشید.
مقالاتی که پیشنهاد می‌کنیم برای آموزش رایگان سرمایه گذاری مطالعه کنید
- ویدیوهای لایو تریدینگ معامله‌گری | خرید و فروش سهام
- ویدیوهای دوره آموزش آتی کالا
- صورت حساب سود و زیان و نکاتی که در مورد آن باید بدانیم
- آموزش ثبت نام و کار با صرافی اوککس (Okex)؛ قدرتمند ترین رقیب بایننس در معاملات فیوچرز
- فیلم آموزش مفید تریدر | بخش دوم کار با ابزارها
- آموزش ارز دیجیتال در کرمان
- قرارداد آتی سبد سهام چیست و چگونه معامله می‌شود؟
- آموزش تصویری مفید تریدر | بخش اول نصب و راه اندازی
آیا می دانید کدام بازار مالی برای شما سودآورتر است؟
جهت دست‌یابی به جواب این سوال، در کارگاه‌های رایگان زیر شرکت کنید.
دیدگاهتان را بنویسید