• دوره آموزش بورس ایران
  • دوره آموزش ارز دیجیتال
  • دوره آموزش بورس جهانی
  • دوره آموزش آتی کالا
  • دوره سبک زندگی معامله‌گر
  • دوره آموزش فارکس
  • مجوز فنی و حرفه‌ای
کالج تی‌بورس
  • از استادت مشاوره بگیر!
  • بهترین سرمایه گذاری چیست؟
  • دوره‌های صفرتاصد آموزشی
    • دوره آموزش بورس ایران
    • دوره آموزش سهام جهانی
    • دوره آموزش بازار آپشن
    • دوره آموزش آتی کالا
    • دوره سبک زندگی معامله‌گر
    • دوره آموزش ارز دیجیتال
    • دوره آموزش فارکس
  • خدمات تخصصی فارکس
    • دوره آموزش فارکس (Forex)
    • کوچینگ رایگان معامله‌گر فارکس
  • مجله آموزشی تی‌بورس
  • درباره تی‌بورس
    • تماس با ما
    • مجوز فنی و حرفه‌ای

وبلاگ

کالج تی‌بورس > بلاگ > تحلیل تکنیکال > برترین اندیکاتورهای حجم

برترین اندیکاتورهای حجم

6 آوریل 2024
ارسال شده توسط تحریریه تی‌بورس
تحلیل تکنیکال
اندیکاتورهای حجم

فهرست مطالب مقاله برترین اندیکاتورهای حجم

کانال تلگرام مهندس ایمان صاحبدادی

برای تحلیل بازار های سرمایه، حجم ها کمک زیادی به ما می‌کنند تا بفهمیم که یک سهم ارزش سرمایه گذاری را دارد یا خیر. تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به بررسی ۳ مورد از برترین اندیکاتورهای حجم خواهد پرداخت. با ما همراه باشید.

حتما بخوانید: تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست؟

حجم چیست؟

در بازارهای سرمایه منظور از حجم، تعداد سهم است و وقتی گفته می‌شود حجم روزانه معاملات منظور تعداد سهم هایی است که در طی آن روز معامله شده است. منظور از حجم میانگین ماه، میانگین تعداد سهم هایی است که در طی یک ماه اخیر معامله شده است.

اگر به تابلوی بازار بورس بروید و نماد مورد نظر را سرچ کنید حتماً با گزینه حجم مبنا رو به رو خواهید شد. هر سهم یا شرکت حجم مبنا، مخصوص به خود را دارد. این حجم مبنا تأثیرگذار بر قیمت پایانی سهم است.

نمایش حجم سهم شسپا در سایت tsetmcهمین طور که در عکس بالا می‌بینید حجم مبنا شرکت نفت سپاهان با نماد شسپا عدد  ۴۲۰۰۰۰ هست و قیمت پایانی سهم عدد ۲۰۴۸۳.

اگر قیمت پایانی شرکت شسپا بخواهد تا قیمت ۲۱۰۰۰ رشد کند باید ۴۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۲۱۰۰۰ ریال معامله شود تا قیمت پایانی سهم به این رقم برسد.

کاربرد حجم چیست؟

همین‌طور که گفتیم منظور از حجم، تعداد سهام است. حجم ها می‌توانند باعث ورود پول به سهم شوند. ورود پول به سهم یعنی ورود خریدار به سهم. وقتی خریدار به سهم وارد می‌شود به منزله افزایش قیمت سهم است. در حالت کلی حجم ها باعث جابه جا شدن پول می‌شوند. در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

چگونه ورود پول به سهم را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص ورود پول به سهم دو گزینه رو باید مد نظر داشت.

  • حجم معامله روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.
  • قیمت روز سهم مثبت باشد.

اگر این دو فاکتور مهم بالا رعایت شده باشد می‌توان گفت که ورود پول به سهم اتفاق افتاده است. خریداران وارد سهم شده‌اند که گزینه بسیار مثبتی است.

چگونه خروج پول از سهم را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص خروج پول از سهم دو فاکتور را باید مد نظر داشت.

  • حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد
  • قیمت روز سهم منفی باشد

اگر دو فاکتور بالا رعایت شده باشد می‌توان گفت پول از سهم خارج شده است که یک اتفاق بد برای سهم است.

در ادامه در مورد ۳ تا از برترین اندیکاتورهای نشان دهنده حجم صحبت خواهیم کرد و با ما همراه باشید.

حتما بخوانید: اندیکاتور سار چیست و چگونه عمل می‌کند؟

اندیکاتور accumulation

مبنای این اندیکاتور، حجم است و تحلیل تکنیکی را انجام می‌دهد. نام دیگر این اندیکاتور، اندیکاتور تراکم/توزیع است و با اسم a\d هم شناخته شده است. و کار اصلی آن نشان دادن ورود یا خروج پول است که این کار را از طریق صعود یا نزول انجام می‌دهد.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود. اگر گزینه real انتخاب کنید اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

اندیکاتور accumulation یکی از برترین اندیکاتورهای حجم می باشد

همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم شسپا در بخش اول( قسمت قرمز رنگ)، اندیکاتور a\d روند رنجی رو پیش رو دارد. همین‌طور نمودار سهم هم تقریباً در یک روند رنج قرار دارد.

اما در بخش دوم(قسمت زرد رنگ) اندیکاتور شروع به رشد کرده و روند صعودی رو در پیش گرفته. نمودار سهم هم رشد خوبی داشته و افزایش قیمت رو شاهد هستیم.

نحوه تشخیص حجم مشکوک به کمک اندیکاتور accumulation

همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم البرز، اندیکاتور a\d در بخش اول( قسمت زرد رنگ) روند نزولی دارد. و همچنین نمودار سهم هم در روند نزولی به سر می‌برد.

ولی در بخش دوم(قسمت قرمز رنگ)، اندیکاتور a\d در روند صعودی قرار دارد ولی سهم در روند نزولی است. در اینجا می‌توان گفت تحلیل اندیکاتور این است که سهم از روند نزولی حال حاضر خارج می‌شود و در روند صعودی قرار خواهد گرفت.

حتما بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور money flow index

اندیکاتور MFI یکی از برترین اندیکاتورهای حجم می‌باشد که وظیفه تشخیص گردش پول دارد.

این اندیکاتور دارای دو خط ۸۰ و ۲۰ می‌باشد و بوسیله این دو خط می‌توان نقاط ورود و خروج به سهم را تشخیص داد. در ادامه به نقاط ورود و خروج به سهم را بررسی خواهیم کرد با ما همراه باشید.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick  و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود. اگر گزینه real انتخاب کنید، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

سیگنال خرید

وقتی نمودار اندیکاتور MFI، خط ۲۰ را به سمت پایین بشکند، می‌توان گفت سهم داخل منطقه اشباع فروش شده است. به این معنی که  فروشندگان از فروش خسته شده اند و وقت ورود فروشندگان است.

اندیکاتور money flow index یکی از برترین اندیکاتور های حجم است

سیگنال قطعی خرید زمانی صادر می‌شود که روند، خط ۲۰ را به سمت بالا بشکند همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم هرمز بعد از شکست خط ۲۰ رشد خوبی را داشته است.

سیگنال فروش

وقتی اندیکاتور MFI خط ۸۰ را به سمت بالا بشکند می‌توان گفت سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است. به این معنی که خریداران از خرید خسته شده اند و وقت وارد شدن خریداران است.

نحوه تشخیص زمان فروش سهم با استفاده از اندیکاتور money flow index و حجم ایجاد شده

سیگنال قطعی فروش زمانی صادر می‌شود که روند، خط ۸۰ رو به سمت پایین بشکند همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم کچاد بعد از صادر شدن سیگنال خروج  در روند نزولی قرار گرفته و ریزش داشته است.

حتما بخوانید:  تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اندیکاتور volume

این اندیکاتور حجم معاملات یا تعداد معاملات رو در یک بازه زمانی معین نشان می‌دهد. می‌توان گفت یکی از اندیکاتور های پرطرفدار حجم است.

حالت کلی این اندیکاتور به‌صورت میله‌های سبز و قرمز می‌باشد که میله‌های سبز نشان دهنده افزایش حجم یا تعداد است و میله‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم یا تعداد است.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick  و real وجود دارد. اگر گزینه tick  را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود و اگر گزینه real  ا انتخاب کنید اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیمهمانطور که در عکس بالا  سهم  کماسه می‌بینید میله های صعودی و افزایش ارتفاع میله ها باعث افزایش حجم می‌شود که این اتفاق افتاده و افزایش میله ها باعث رشد سهم  شده است.

تحلیل تکنیکال

در عکس بالا سهم ارفع رو مشاهده می‌کنید این سهم در عکسی که مشاهده می‌کنید به محض کاهش میله‌ها و تشکیل میله‌های نزولی، نمودار سهم هم روند نزولی خودش رو آغاز کرده است.

حتما بخوانید: اعداد اعجاب انگیز فیبوناچی

اندیکاتور حجم معاملات فارکس

در دنیای بورس فارکس، شما باید به اندیکاتور ها و متغیر های زیادی توجه داشته باشید. اندیکاتور حجم معاملات فارکس یکی از همین اندیکاتور های به شدت مهم به حساب می آید که می تواند بر روی فعالیت های اصلی شما تاثیرات زیادی داشته باشد. جالب است بدانید که این اندیکاتور اهمیت زیادی دارد ولی، نادیده گرفته می شود.

اندیکاتور حجم معاملات فارکس چیست؟

همانطور که در قسمت های قبل تر هم گفته شد، اندیکاتور حجم معاملات فارکس تعداد معاملات و حجم معاملات در یک بازه قیمتی و زمانی خاص را به ما نشان می دهد. این اندیکاتور نسبتا ساده بوده و خیلی توسط معامله گر های بازار بورس فارکس، مورد استفاده قرار نمی گیرد. جالب است بدانید که این مسئله می تواند اهمیت زیادی داشته باشد و با استفاده از این مسئله شما می توانید سود خود را افزایش دهید. همچنین، استفاده از این اندیکاتور باعث می شود تا شما میزان ضرر خود را کاهش دهید. این اندیکاتور می تواند کاربرد های نسبتا زیادی داشته باشد. مثلا با استفاده از آن شما می توانید قوی بودن و ضعیف بودن روند معامله را تشخیص دهید.

اندیکاتور حجم معاملات فارکس
اندیکاتور حجم معاملات فارکس

موارد مهم درون این اندیکاتور

اندیکاتور حجم معاملات فارکس می تواند شامل ستون ها و موارد مختلفی باشد که آنها را با هم بررسی می کنیم. این اندیکاتور می توان نشان دهنده شروع یک روند جدید در بازار نیز باشد. حجم معاملاتی پایین یعنی معامله گر ها علاقه ای به انجام معامله در بازار مورد نظر ندارند. در این ا ندیکاتور حجم داد و ستد ها به صورت ستون های عمودی به کاربران نمایش داده می شود. این مسئله می تواند بسته به نرم افزار شما متغیر باشد. پس، شما باید اطلاعات مربوط به نرم افزار مورد استفاده خود را بررسی کنید. با استفاده از این اندیکاتور در بازار بورس فارکس شما می توانید الگوی معامله را نیز به دست آورید.

بهترین اندیکاتور حجم در بازار سهام

بهترین اندیکاتور حجم در بازار سهام به طور کلی مشخص نیست و به نیازها و استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاران بستگی دارد. اندیکاتورهای حجم متعددی وجود دارند که هرکدام دارای ویژگی‌ها و استفاده‌های خاص خود هستند. اما یکی از بهترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای حجم، MFI است.

MFI یا Money Flow Index یک شاخص حجم است که برای تشخیص گردش پول در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور، با داشتن دو خط ۸۰ و ۲۰، قابل استفاده برای تشخیص نقاط ورود و خروج به سهم است.

در کل، برای انتخاب بهترین اندیکاتور حجم برای خود، بهتر است با مطالعه و آزمایش روش‌ها و استراتژی‌های مختلف، بهترین اندیکاتوری را که با سبک سرمایه‌گذاری و استراتژی شما همخوانی دارد، تعیین کنید.

نتیجه گیری:

در این مقاله از اهمیت حجم ها و اطلاع پیدا کردیم و اینکه چگونه می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم. در ادامه به بررسی ۳ مورد از برترین اندیکاتورهای حجم نیز پرداختیم. اندیکاتور های زیادی هستند که به ما در تشخیص درست سهام برتر کمک می‌کند و استفاده از آن ها برای ما کاملاً ضروری و حیاتی است.

به نظر شما کدام یک از این ۳ اندیکاتور کمک بیشتری به ما در تحلیل تکنیکال و همچنین تشخیص سهام برتر می‌کند؟

مقالاتی که پیشنهاد می‌کنیم برای آموزش رایگان سرمایه گذاری مطالعه کنید

  • اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟
  • حجم مبنا؛ اهرمی تاثیرگذار در روند قیمت شرکت های بورسی
  • آزادسازی سهام عدالت به روش مستقیم یا غیر مستقیم؟
  • پول هوشمند در بورس چیست و چطور ورود پول هوشمند را تشخیص دهیم؟
  • آموزش سایت رهاورد ۳۶۵ + ویدیو
  • ۵ نکته حیاتی برای موفقیت در معاملات فارکس
  • آموزش فارکس (Forex) ✔️ کالج تی بورس | معامله گری به سبک جهانی
3.1/5 - (15 امتیاز)
برچسب ها: آموزش بورسآموزش فارکساسیلاتوراندیکاتوراندیکاتور accumulationاندیکاتور MFIاندیکاتور money flow indexاندیکاتور volumeاندیکاتور حجمتحلیل بازار بورستحلیل تکنیکال
قبلی دریافت استراتژی ترید از ChatGPT؛ نقطه‌زنی در ترید با OpenAI
بعدی ۲۱ پاراگراف برتر کتاب معامله‌گر منضبط از مارک داگلاس

7 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

  • سجاد منصوری گفت:
    14 آگوست 2019 در 18:42

    سلام بر استاد عزیز
    مقالات شمارو میخوندمخیلی مفید و مخصوصا کاربرید بدون توضیح اضافی و حاشیه رویاحسنت بر شما و ممنون
    موفق و پر سود باشید..

    پاسخ
  • شافق گفت:
    21 نوامبر 2019 در 01:30

    بسیار عالی

    پاسخ
  • حسن علیزاده گفت:
    11 دسامبر 2019 در 11:15

    سلام
    واقعا لذت بردم. ای کاش همه مثل شما بورس آموزش می دادند.

    پاسخ
  • فرزاد عباسی گفت:
    13 ژوئن 2020 در 11:42

    سلام آیا شما کار به بازار فارکس را توصیه می کنید؟

    پاسخ
    • مژگان سهرابی | مدیر سایت گفت:
      15 ژوئن 2020 در 08:41

      با سلام و احترام
      بازار فارکس باتوجه به نداشتن دامنه نوسان، ریسک و هیجان بیشتری داره در صورتی که با علم کافی وارد آن بشید میتونه خوب باشه.

      پاسخ
  • امید گفت:
    17 سپتامبر 2020 در 06:36

    اندیکاتور mfi برای من سودهی بالایی داشته

    پاسخ
  • یاسر گفت:
    16 مارس 2021 در 18:03

    خیلی خوب و مختصر و مفید، انشا… ادامه دار باشد.

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محاسبات زیر را انجام دهید *

کوچینگ فارکس
  • Instagram
  • Telegram
کليه حقوق مادی و معنوی متعلق به کالج تی‌بورس می‌باشد.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://tboursecollege.com/?p=5032
مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.