لیکویید شدن در ارز دیجیتال

لیکویید شدن در ارز دیجیتال یکی از فرآیندهایی است در این فضا انجام می شود. ارزهای دیجیتال می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های پر ریسکی باشند. زیرا برخی از سکه‌ها نوسانات شدید قیمت را نشان می‌دهند. همچنین دقیقاً همین نوسان است که می‌تواند آن‌ها را به ویژه برای سرمایه‌گذاران خاص جذاب کند. معاملات کریپتو به سرمایه گذاران این فرصت را می دهد که سودهای قابل توجهی کسب کنند. به خصوص در مقایسه با حاشیه سود محدودتر معمول کلاس های دارایی سنتی مانند سهام یا فلزات گرانبها. موضوع امروز ما در وبسایت کالج تی بورس در ارتباط با لیکویید شدن در ارز دیجیتال است.

لیکویید شدن در ارز دیجیتال در زمان کرونا

به عنوان مثال، در طول شیوع COVID-19 در سال ۲۰۲۰، بیت کوین سال را ۱۶۰ درصد افزایش شروع کرد. در حالی که شاخص S&P 500 تنها ۱۴ درصد رشد کرد. همچنین در آن زمان فرصتی عالی برای سرمایه‌گذاران کریپتو فراهم کرد، بازار رکودهای زیادی نیز داشته است. یکی از اثرات منفی این نوسانات بالا می تواند چیزی باشد که از آن به عنوان انحلال یاد می شود.

انحلال کریپتو، بیت کوین، تجارت مارجین

یاد بگیرید که علائم انحلال احتمالی را قبل از وقوع آن تشخیص دهید.

پیشنهاد : آموزش ارز دیجیتال در مشهد

انحلال دقیقا چیست؟ 

چگونه می توانید از لیکویید شدن در ارز دیجیتال جلوگیری کنید؟ قبل از باز کردن هر موقعیت اهرمی، باید مطمئن شوید که یک استراتژی معاملاتی دقیق ایجاد کردید تا از احتمال انحلال جلوگیری کنید. در راهنمای زیر، نکات انحلال در معاملات کریپتو را بررسی خواهیم کرد. همچنین یک روش مفید در مورد نحوه اجتناب از آن ارائه خواهیم کرد.

لیکویید شدن در ارز دیجیتال به چه معناست؟

به طور کلی، انحلال به توانایی تبدیل یک دارایی به پول نقد اشاره دارد. اما در دنیای تجارت کریپتو، معنای کمی متفاوت دارد. وقتی قیمت یک دارایی کریپتو کاهش می یابد، یک صرافی کریپتو گاهی به زور موقعیت اهرمی معامله گر را می بندد. این زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر بودجه کافی برای باز نگه داشتن یک معامله اهرمی ندارد.

به عبارت دیگر، آن‌ها قادر به پاسخگویی به مارجین نیستند، که یکی از خطرات معاملات مارجین است.

اگر بازار تا حد زیادی بر خلاف موقعیت اهرمی شما حرکت کند، ممکن است کل شرایط اولیه خود را از دست بدهید. به عبارت دیگر، ورودی سرمایه اولیه شما به صرافی تسلیم خواهد شد.

لیکویید شدن در ارز دیجیتال چگونه اتفاق می افتد؟

نوسانات در بازار کریپتو به دلیل محبوبیت مشتقات افزایش یافته است. وقتی در مورد مشتقات صحبت می کنیم، به معاملات مارجین، swaps و معاملات آتی اشاره می کنیم. این‌ها انواع مختلفی از قراردادها بر اساس قیمت یک دارایی رمزنگاری اساسی هستند. همچنین به معامله گران اجازه می دهند تا حدس بزنند که قیمت دارایی در آینده کجا خواهد بود.

نکته ای که باید در نظر داشت این است که آن‌ها منحصر به بازار رمزنگاری نیستند. معامله گران سنتی بازار سهام که اختیار خرید یا فروش سهام کوتاه مدت دارند از استراتژی های مشابهی استفاده می کنند. اما به دلیل نوسانات شناخته شده کریپتو، مشتقات به دلیل امکان انحلال، یک شمشیر دولبه هستند.

چه زمانی در معرض لیکویید شدن در ارز دیجیتال هستید

هر زمان که با یک موقعیت اهرمی معامله می کنید، در صورتی که بازار تا حد معینی علیه شما حرکت کند، در معرض خطر انحلال هستید. اگر مقدار مشخصی از موقعیت خود را از دست بدهید، صرافی به طور خودکار آن را نقد می کند تا پول بیشتری از دست ندهد. صرافی ها مجاز به انجام این کار هستند. زیرا وقتی با موقعیت های اهرمی معامله می کنید، از صرافی پول قرض می گیرید. اساساً، انحلال به عنوان آخرین راه‌حل بیمه عمل می‌کند تا صرافی در معاملات اهرمی ضرر نکند.

آیا انواع مختلفی از لیکویید شدن در ارز دیجیتال  وجود دارد؟

دو نوع اصلی انحلال وجود دارد: انحلال جزئی و انحلال کامل. در زمینه کریپتو، هر دوی این انواع انحلال اجباری هستند.

انحلال جزئی

انحلال جزئی رایج ترین نوع لیکویید شدن در ارز دیجیتال است و در مراحل اولیه قبل از استفاده از تمام حاشیه اولیه اتفاق می افتد. هدف آن جلوگیری از ضرر برای معامله گر است. شرایط انحلال جزئی به توافق از پیش تعیین شده بین معامله گر و صرافی بستگی دارد.

انحلال کامل

انحلال کامل زمانی اتفاق می افتد که تمام مارجین اولیه استفاده شود و صرافی به اجبار کل موقعیت را ببندد تا از زیان بیشتر جلوگیری شود. معامله گر تمام سرمایه سرمایه گذاری شده را از دست می دهد و همچنان ممکن است مجبور باشد تراز منفی را بپردازد.

انحلال اجباری

انحلال اجباری زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر نمی‌تواند “margin call” را برای یک موقعیت  برآورده کند. به عبارت دیگر، آن‌ها بودجه کافی برای باز نگه داشتن موقعیت را ندارند. توجه به این نکته مهم است که انحلال اجباری معمولاً هزینه انحلال اضافی را به همراه دارد که برای تشویق معامله گران به بستن موقعیت ها قبل از لیکویید شدن در ارز دیجیتال آن‌ها وضع شده است.