شکاف های قیمتی در تحلیل تکنیکال؛ صحنه‌ای که قیمت همیشه به آن برمی‌گردد
شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چگونه جهت آینده بلند مدت روند قیمتی را فاش می‌کند؟
بسیاری از تحلیلگران بازار بورس علی‌الخصوص تحلیل‌گرانی که مبنای معاملات خود را تحلیل تکنیکال قرار داده‌اند با شرایطی در نمودار مواجه شده‌اند که بدون انجام معاملات جدید، قیمت در یک کندل درصد زیادی را به سمت بالا یا پایین جهش کرده است.
در به وجود آمدن این شکاف های قیمتی عوامل زیادی تأثیرگذار هستند. همچنین اهمیت این شکاف ها، زمانی مشخص می‌شود که متوجه شوید می‌توانند تأثیرات بسزایی در تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های معامله‌گران بازار داشته باشند.
شما نیز اگر قصد دارید در خصوص شکاف‌های قیمتی بازار اطلاعاتی به دست آورید، مقاله کالج تی بورس در خصوص شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال را از دست ندهید.
در این مقاله چه می‌آموزیم؟
- شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟
- انواع شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال کدام هستند؟
- چه عواملی باعث ایجاد شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال می‌شوند؟
این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟
- افرادی که تحلیل تکنیکال را مبنای معاملات خود قرار می‌دهند.
- کسانی که از نوسانات میان مدت و کوتاه مدت قیمت سود کسب می‌کنند.
- افرادی که سیگنالهای پرایس اکشنی را در تحلیل تکنیکال خود منظور می‌کنند.
فهرست مطالب
گپ (GAP) یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟
شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال،به منطقه‌ای از نمودار قیمت یک دارایی گفته می‌شود که از لحاظ دیداری هیچ معامله‌ای در آن شکل نگرفته باشد. به نوعی این فاصله قیمتی با قیمت باز شدن و بسته شدن روز قبل بسیار فاصله دارد. این فاصله قیمتی می‌تواند به سمت بالا یا پایین اتفاق افتاده باشد.
ژاپنی‌ها به هر شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال، “پنجره” می‌گویند اما غربی‌ها آن را گپ (GAP) می‌نامند. شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال، یکی از مفاهیمی است که تحلیلگران توجه بسیاری باید به آن داشته باشند.
در اغلب اوقات پس از شکل‌گیری شکاف قیمت در نمودار، روند قیمتی در ادامه مسیر خود، طوری صعود را ریزش می‌کند که فضای خالی محدوده‌ای که شکلف قیمتی در نمودار ایجاد کرده است را پر کند. کلید سودآوری از شکاف‌های قیمتی تا حد زیادی در همین نکته پنهان است.
به عبارتی، برخی از معامله‌گران پس از ایحاد شکاف قیمت به دنبال بهترین موقعیت ورود به معامله، برای سودآوری از نوسان قیمت در جهت پرکردن فضای خالی شکاف هستند.
انواع شکاف قیمتی در نمودار
شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال معمولا از 2 دیدگاه تحلیلگران غربی و تحلیلگران ژاپنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. که در این بخش به هر 2 نظریات آن‌ها خواهیم پرداخت و هر یک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال در نظر تحلیلگران ژاپنی:
- صعودی (Ascending)
- نزولی (Descending)
شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از نظر تحلیلگران غربی:
- شکست
- متداول یا معاملاتی
- همیشگی یا تداوم
- خستگی
- جزیره بازگشتی
حتما بخوانید–>> وام های آنی دیفای (Flash Loan) چیست؟ در عرض چند ثانیه وام بگیر
بررسی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از نظر تحلیلگران ژاپنی
در ابتدا باید بدانید که در تقسیم بندی شکاف های قیمتی از دیدگاه تحلیلگران ژاپنی، تقسیم‌بندی جز به جزئی را شامل نمی‌شود و به نوعی در تقسیم بندی ژاپنی شکاف ها به 2 نوع کلی تقسیم‌بندی شده‌اند.
- صعودی (Ascending): شکاف‌های صعودی به فاصله‌های قیمتی در نمودار گفته می‌شود که رو به بالا هستند. به روایتی یعنی شکاف ایجاده شده و فاصله قیمتی در جهت مثبت نمودار می‌باشد.
- نزولی (Descending): شکاف های نزولی به فاصله های قیمتی ایجاد شده در نمودار گفته می‌شود که رو به پایین هستند. به نوعی فاصله‌ها و شکاف های ایجاد شده در حالت نزولی، در جهت منفی نمودار می‌باشند.
بررسی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از دید تحلیلگران غربی
همان‌طور که گفته شد در بررسی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از دیدگاه تحلیلگران ژاپنی، دیدگاه اجمالی به آن‌ها داشته‌اند. اما از دیدگاه تحلیلگران غربی، بررسی‌های جز به جز و به تأثیراتی که ممکن است آن‌ها بر روی قیمت‌ها داشته باشند، پرداخته شده است که باعث شده است شکاف ها، از دیدگاه تحلیلگران غربی به 5 دسته تقسیم‌بندی شوند. بنابراین در این بخش 5 دیدگاه تحلیلگران غربی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1. شكاف شکست (Breakaway Gap)
شکاف قیمتی شکست در نمودار بسیار حائز اهمیت بوده و از اهمیت بالایی برای تحلیلگران تکنیکال بازار برخوردار می‌باشد. زیرا باعث شروع یک روند قدرت‌مند در نمودار قیمت می‌شود. این اتفاق، به این شکل به وقوع می‌پیوندد که با ایجاد شکاف قیمتی مقاومت یا حمایتی در نمودار شکسته می‌شود و روند جدید قدرتمندی را در جهت جدید نمودار قیمت آغاز می‌کند.
مهم‌ترین مشخصه آن را می‌توان شکست مقاومت یا حمایت به وسیله شکاف قیمتی دانست. گاها در این نوع شکاف قیمتی الگوی سر و شانه نیز شکل می‌گیرد.
2. شکاف معاملاتی متداول (Gap Common)
همان‌طور که از نام این نوع شکست مشخص است، به کرّات این شکست در نمودار قیمت و بدون رخداد مهمی در بازار اتفاق می‌افتد و از اهمیت بالایی برای تحلیلگران بازار برخوردار نیست. البته نباید به دلیل اهمیت پایین این نوع شکست در بازار، آن را در تحلیل های تکنیکال نادیده گرفت.
3. تداوم (Gap Continuity)
در همین ابتدا باید بدانید اگر در مقاله‌ای یا کتابی با نام شکاف فرار یا شکاف اندازه گیری مواجه شدید، متعجب نشوید. زیرا به این شکاف، شکاف فرار (Runaway Gap) یا اندازه‌گیری (Measurement) نیز گفته می‌شود. این شکاف پس از یک جهش در روند قیمتی اتفاق می‌افتد. این نوع شکاف در نیمه حرکتی یک روند قیمتی اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده این است که معامله‌گران به ادامه این روند تمایل دارند.
این شکاف چه در روند نزولی و چه در روند صعودی رخ دهد، پس از مدتی پر می‌شود و به نوعی اعتماد معامله‌گران را نشان می‌دهد. البته توجه داشته باشید این شکاف ممکن است در گاهی اوقات به صورت کامل پر نشود.
شکاف خستگی (Tiredness)
این شکاف زمانی به وقوع می‌پیوندد که نمودار یک روند حرکتی سریع یا طولانی مدت را تجربه کرده باشد. یکی از نشانه‌های این شکاف، افزایش حجم معاملات می‌باشد. تشکیل این شکاف نشان از پایان روند فعلی می‌دهد و بیان می‌کند که مالکان دارایی از این روند فعلی خسته شده‌اند و همین عامل سبب افزایش حجم معاملات و تشکیل این شکاف می‌شود.
این شکاف را به نوعی می‌توان یک شکاف بازگشتی در نظر گرفت که در انتهای یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می‌شود. برای تشخیص افزایش حجم معاملات می‌توان آن را با حجم معاملات در روزهای گذشته مقایسه نمود.
5. جزیره بازگشتی (Return Island Gap)
نحوه تشکیل این شکاف به نوعی متفاوت از دیگر شکاف‌ها می‌باشد بدین جهت که تشکیل آن توسط دو شکاف مجزا شکل می‌گیرد. یک شکاف در جهت روند تشکیل می‌شود و دیگر شکاف در جهت خلاف روند تشکیل می‌شود. به نوعی می‌توان این شکاف را نوعی الگوی بازگشتی در نظر گرفت.
الگوی بازگشتی، به این معناست درصورتی که در روند صعودی تشکیل شود روند صعودی تبدیل به روند نزولی می‌شود. برعکس اگر در روند نزولی تشکیل شود روند نزولی به روند صعودی تبدیل می‌شود.
حتما بخوانید–>> آموزش تخصصی و 0 تا 100 کسب ارز دیجیتال رایگان
چه عواملی باعث ایجاد شکاف قیمت در بورس ایران می‌شود؟
عوامل زیادی وجود دارد که باعث ایجاد شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال در نمودار قیمت دارایی‌ها می‌شوند. اما برخی از این عوامل بسیار شایع و مهم هستند که به آن‌ها در این بخش خواهیم پرداخت.
- نوسانات به وجود آمده در نمودار قیمت که بیشتر از 10 درصد می‌باشد.
- تعدیل مثبت یا منفی در سوددهی شرکت.
- باگ ایجاد شده در نمودار قیمتی پلتفرم میزبان.
- اختلاف شدید میان عرضه و تقاضا.
- شایعات و اخباری که در خصوص افزایش سرمایه به وجود می‌آید.
- اخبار برجسته‌ای که در خصوص صنعت و یا شرکت به وجود می‌آید.
- اخبار مثبت و منفی که در زمان بسته بودن سهم به وجود می‌آید.
- مجمع عادی سالیانه و تقسیم سودی که در آن رخ می‌دهد.
- اخبار و شایعات بازارهای جهانی.
کدام عوامل باعث ایجاد شکاف رو به بالا یا رو به پایین می‌شوند؟
برخی از عواملی که در پاراگراف قبل بیان کردیم وجود دارند که باعث ایجاد شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال در جهت صعودی یا نزولی می‌شوند.
- عامل روند نزولی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال:
- تقسیم سودنقدی
- افزایش سرمایه
- تعدیل منفی
- گِره معاملاتی منفی
- اخبار معاملاتی منفی
- عامل روند صعودی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال:
- گره معاملاتی مثبت
- تعدیل مثبت
- اخبار معاملاتی مثبت
چه راهی برای از بین بردن شکاف قیمت وجود دارد؟
برخی از شکاف‌های ایجاد شده در نمودار قیمت، به این دلیل به وجود می‌آیند که پلتفرم مورد استفاده کاربر نمودار تکنیکالی خود را همچنان تعدیل نکرده است. در اکثر پلتفرم‌هایی همچون مفیدتریدر یا رهاورد 365، گزینه‌ای به نام نمودار تعدیل شده وجود دارد که این شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال را از بین می‌برد. به وسیله نمودار تعدیل شده تکنیکالیست‌های بازار، تحلیل‌های دقیق‌تری را می‌توانند انجام دهند.
کلام پایانی
در این مقاله در خصوص گپ قیمتی یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال سخن گفته شد. وجود گپ قیمتی در نمودار‌های قیمت باعث ایجاد تداخل در تحلیل تکنیکال نمودار قیمت می‌شود.
در صورتی شکاف های قیمتی تعدیل نشوند کار تحلیلگران بازار را سخت کرده و گاهی اوقات کل سیستم و پیش‌بینی‌های آن‌ها درمورد قیمت را دچار اختلال می‌کند. اما از طرفی برای برخی از نوسان‌گیرهای کوتاه مدت بازار، فرصت مناسبی برای کسب سود می‌باشد.
ایجاد گپ‌ها در بازار به دلایلی رخ می‌دهد که مربوط به تحلیل بنیادی بازار می‌شود. افراد علاقه‌مند به آموزش تحلیل بنیادی حرفه‌ای بازار بورس می‌توانند در دوره صفرتاصد آموزش بورس کالج تی‌بورس به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش بورس در مشهد با خدمات و شرایط ویژه از جمله پشتیبانی مادامالعمر، آپدیت رایگان دوره و آموزش استراتژی های ابداعی و تخصصی بورس شرکت نمایند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزش بورس در مشهد و آموزش آتی کالا در مشهد، با همکاران ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.
دیدگاهتان را بنویسید