معرفی شرکت فولاد جنوب هرمزگان با نماد هرمز

در این مقاله قصد دارم شرکت فولاد جنوب هرمزگان واقع در شهر بندرعباس را خدمت دوستان عزیز معرفی کنم و در انتها این شرکت فعال بازار بورس را از نظر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال بررسی کنم.

تاریخچه فولاد جنوب هرمزگان:

طرح اقتصادی احداث پروژه فولاد جنوب هرمزگان به سال ۱۳۷۸ شمسی برمی‌گردد. شروع پروژه راه اندازی این مجتمع تولید فولاد و تختاله در سال ۱۳۸۵ با تامین منابع و مصالح لازم استارت زده شد، در سال ۱۳۹۰ به بهره‌برداری رسید که در زمینه سرعت و راه اندازی پروژه های کارخانه تولید فولاد دارای یک رکورد خوب است.

حتما بخوانید: سهام شاخص ساز بورس کدامند؟

یکی دیگر از مزایای بسیار مهم این شرکت نزدیکی به شهر بندرعباس و آب‌های خلیج فارس است که اساسی‌ترین چالش مجتمع های تولید فولاد که نیاز به آب خنک کاری برای دستگاه های تولیدی است را به راحتی برطرف کرده است.

با توجه به مزایای گفته شده برای شرکت فولاد جنوب هرمزگان، این شرکت توانسته به سرعت جای خود را در صنعت فولاد کشور باز کند و هشت درصد از تولید کل فولاد کشور را به خود اختصاص بدهد.

عرضه اولیه فولاد جنوب هرمزگان

این شرکت واقع در نزدیکی شهر بندرعباس در ادامه مسیر توسعه و رشد خود تصمیم به ورود به بازار بورس اوراق بهادار کشور را گرفت که با عرضه اولیه سهام خود در سال ۱۳۹۴ از یک شرکت سهامی خاص به سهامی عام تغییر ماهیت داد و در تابلوی دوم بازار فرابورس جای گرفت. در ابتدای عرضه اولیه این شرکت با قیمت اسمی ۱۰۰۰ ریال برای هر سهم شروع به کار کرد. معاملات این سهم در بازار فرابورس، تابلوی دوم با نماد هرمز کار خود را آغاز نمود و با توجه به سودآوری مناسب این شرکت در این پنج سال فعالیت خود در بازار بورس توانسته تاکنون با رشد هزار و صد درصدی قیمت، به محدوده ۱۲ هزار ریال برسد.

محصولات شرکت فولاد جنوب هرمزگان

• تختال (اسلب) با ظرفیت ۱.۵ میلیون تن در سال برای تولید لوله های انتقال گاز و نفت. شرکت فولاد جنوب هرمزگان تولید کننده سنگین ترین تختال کشور به وزن ۴۶ تن است و این رکورد را در کارنامه خود ثبت کرده است.
• آهن اسفنجی (گندله متخلخل) با ظرفیت ۱.۶ تن در سال
• اکسیژن به مقدار ۷۵۰۰ متر مکعب بر ساعت
• آهک به میزان ۹۰ هزار تن در سال
• گازهای نیتروژن و آرگون

حتما بخوانید: گره معاملاتی در بورس چیست و چطور می توان گره سهم را رفع کرد؟

چالش های پیش روی صنعت فولاد کشور

فولاد و محصولات جانبی آن اعم از پروفیل و ورق های فولادی و لوله در کشور با افزایش نرخ های زیادی همراه است و گاه و بیگاه شاهد جهش های قیمتی زیادی در قیمت محصولات تمام شده فولادی هستیم. به منظور کنترل این جهش ها، دولت قیمت فولاد را در بورس کالا به دور از عرضه و تقاضا به صورت دستوری تعیین می‌کند و شرکت های تولید کننده فولاد را ملزم به ارایه محصولات خود در بورس کالا می نماید.

با توجه به دلایل گفته شده شرکت ها علاقه ای به ارائه محصولات خود در بورس کالا نشان نمی دهند، هم چنین تعیین قیمت دستوری و فروش از یک درگاه باعث راحتی کار دلال های بازار فولاد می شود که با توجه به تدابیر و سخت گیری های دولت باز هم شاهد افزایش نرخ بی دلیل فولاد در کشور هستیم. کنترل دستوری قیمت ها بارها و بارها برای محصولات شیمیایی و پتروشیمی اتفاق افتاده است که در آخر با کنار گذاشتن این طرح، تعیین قیمت ها را به عهده خریداران و فروشندگان قرار دادند.

یکی از تفاوت های عجیب در صنعت فولاد که موجب کم شدن سنگ آهن مورد نیاز برای صنایع فولاد می‌شود این مورد است که قیمت سنگ آهن در ایران ۵۰ درصد پایین تر از کشورهای همسایه است اما محصولات تولید شده فولادی ۱۰ درصد گران‌تر از میانگین قیمت کشورهای همسایه است. به همین دلیل شرکت های استخراخ کننده علاقه‌ی بیشتری برای صادرات و ارز آوری از خود نشان می دهند تا در اختیار قرار دادن محصولات کانه های فلزی برای شرکت های تولید کننده.

در ادامه مقاله به توضیح بیشتر شرایط بنیادی تکنیکال حال حاضر شرکت فولاد جنوب هرمزگان با نماد هرمز خواهم پرداخت.

حتما بخوانید: صورت حساب سود و زیان و نکاتی که در مورد آن باید بدانیم

تحلیل بنیادی سهم هرمز

با بررسی صورت های سود و زیان و همچنین صورت وضعیت مالی این شرکت متوجه روند مناسب سود سازی این شرکت نسبت به سال‌های قبل خود خواهیم شد. می‌توان عدد مناسب و قابل قبول سود انباشته این شرکت را در ترازنامه آخر شرکت که مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد را مشاهده کرد. روند سودآوری این شرکت نیز شیب مناسب و رو به بالایی دارد و با توجه به آخرین گزارشات منتشر شده از طرف شرکت می‌توان روند سودآوری شرکت را مورد تایید قرار داد (روند سود آوری بر اساس جمع سودهای فصلی شرکت بدست می آید که با نام ttm  شناخته می‌شود)

عکس از نرم افزار دایره طلایی بخش تحلیل روند سودآوری

در مقایسه سودهای فصلی نیز به تحلیل جهش در روند سود آوری می پردازیم که شرکت فولاد جنوب هرمزگان دارای شرایط مطلوب و مناسبی است و توانسته در فصل آخر فعالیت خود یعنی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ شمسی عددی برابر ۱۷،۰۱۲،۱۵۹ (میلیون ریال)سود بسازد، که بیشترین سود ساخته شده فصلی از ابتدای تاریخ فعالیت شرکت نیز می باشد با بررسی گزارشات عملکرد ماهانه این شرکت نیز می‌توان دریافت وضعیت تولید و فروش این شرکت در حالت تقریبا پایداری قرار دارد که با توجه به شرایط کشور و چالش‌های پیش روی صنعت فولاد می توان ریسک هایی را برای سرمایه‌گذاری در این سهم بازار فرابورس در نظر گرفت.

عکس از نرم افزار دایره طلایی

حتما بخوانید: آموزش تصویری مفید تریدر + فیلم آموزشی

تحلیل تکنیکال سهم هرمز

ابتدا لازم به ذکر است که تحلیل تکنیکال در تاریخ آذر ماه ۱۳۹۹روی شرکت فولاد جنوب هرمزگان در حال انجام است و همانطور که دوستان فعال بازار سرمایه می‌دانند شرایط تکنیکال و بنیادی سهم به مرور زمان می‌تواند دستخوش تغییرات عمده‌ای شود.

با نگاه بلند مدت به سهم می‌توان شیب و صعود ملایم این سهم را در بازه زمانی سه ساله در چارت قیمتی مشاهده کرد که در حال حاضر این سهم در قیمت ۱۲۷۷۰ در حال معامله می‌باشد و یک منطقه حمایتی پربرخورد در محدوده ۱۱۰۰۰ دارد که در صورت عبور قیمت به زیر محدود می توان ریزش های قیمتی را برای سهم هرمز در نظر گرفت همچنین محدوده مقاومتی ۱۶۰۰۰ بر سر راه رشد قیمت این سهم وجود دارد.

در صورت عبور پر قدرت و مناسب از این محدوده سهم هرمز می‌تواند به قیمت های جدید و مطلوبی دست پیدا کند.

تابلو خوانی

در بخش تابلوی سهم نیز می‌توان به یک نکته مهم در مورد  شرکت فولاد جنوب هرمزگان اشاره کرد.  وجود یک سهامدار عمده مدیریتی با درصد مالکیت ۹۵ درصد از کل سهام شرکت که با رفتن در سابقه خرید و فروش این سهام دار عمده می‌توان خریدها و حمایت‌های این سهامدار را مشاهده کرد. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که به دلیل داشتن شناوری پایین یا همان تعداد برگه آزاد کم قابل معامله در دست معامله گران بازار بورس، سهم هرمز در ریزش‌ها و رشدها دارای حرکت کند و دور از هیجانات کاذب را  می‌باشد.

حتما بخوانید: آموزش تصویری تابلو خوانی بورس + فیلم آموزشی

همچنین نماد هرمز در بازه یکساله ضریب همبستگی قوی با سهامداران حقیقی دارد در نتیجه در بازه مد نظر ما سهم هرمز با ورود سهام داران حقیقی رشد قیمتی خود را تجربه می‌کنید.

در نمودار بالا که از نرم افزار دایره طلایی بخش حقیقی ها و حقوقی ها گرفته شده به وضوح قابل مشاهده است که نمودار قرمز رنگ (قیمت سهم) با نمودار آبی رنگ (سهامداران حقیقی) حرکت می‌کند و رشد می‌کند و همبستگی با خریداران حقوقی (نمودار صورتی) وجود ندارد.

یکی دیگر از موارد قابل بررسی در سهم هرمز تطبیق مناسب و حرکت همراه شاخص کل هست که در بخش نمودار های تطبیقی نرم افزار دایره طلایی می‌توانیم بررسی کنیم.

مشخص است که سهم هرمز با شاخص کل (نمودار سبز رنگ)نسبت مستقیمی دارد و شرایط شاخص در روند سهم هرمز (نمودار قرمز) بسیار تاثیر گذار است. سهم هرمز با داشتن بیست و پنج میلیارد برگه سهام یکی از بزرگترین و تاثیر گذار ترین شرکت ها برروی شاخص بازار فرابورس است.