تحلیل بنیادی | ۳ جلسه ۴ ساعته

هدف از تحلیل بنیادی سهام پیدا کردن شرکت هایی است که از نظر سودآوری ارزش سرمایه گذاری دارد. پس از گذراندن سه جلسه به یک دایره طلایی سهام می‌رسیم که بهترین شرکت های بورس از نظر سودآوری در آن قرار دارند.

• فیلتر روند سودآوری TTM:
  در تحلیل TTM، سهام خوب از سهام بد جدا می‌شوند و با تحلیل گزارش‌های فصلی شرکت‌هایی که از نظر سودآوری زیان‌ده هستند و یا سودآوری مناسبی ندارند کنار گذاشته می شوند.
• فیلتر کانسلیم:
  در تحلیل کانسلیم از بین شرکت‌هایی که از فیلتر TTM عبور کرده‌اند سهام بهتر را جدا می‌کنیم و همچنین با انواع حالات افزایش سرمایه و اتفاقاتی که پس از افزایش سرمایه در شرکت ها رخ می‌دهد آشنا می‌شویم.
• فیلتر توان تعدیل:
  تاکنون در سهام دایره طلایی به کمک گزارش های مالی شرکت ها، گذشته و حال شرکت‌ مورد تایید بوده است. حال با تحلیل توان تعدیل گزارش پیش روی شرکت پیش بینی می‌شود به عبارتی شما می توانید شرکت های بورسی که آینده خوبی خواهند داشت را شناسایی کنید. با این فیلتر دایره طلایی ما تکمیل خواهد شد. این دایره طلایی سهام متشکل از شرکت هایی است که ابتدا روند سودآوری مناسبی دارند و دوم این روند سودآوری در حال افزایش است. و درنهایت این سودآوری در آینده نیز رشد خواهد کرد و شرکت آینده مطمئنی دارد.
• مجامع شرکت های بورسی:
  تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هر سال مجامع مختلف از جمله مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده برگزار می‌کند. در هر مجمع با توجه به دستور جلسه تصمیماتی توسط هیئت مدیره گرفته می‌شود که برای سهامداران از اهمیت زیادی برخوردار است. ما در بخش تحلیل بنیادی، مجمع عمومی عادی سالیانه، سود نقدی تقسیم شده بین سهامداران و موضوع افزایش سرمایه را به طور مفصل به شما آموزش خواهیم داد. و در مبحث افزایش سرمایه با توجه به محل و درصد افزایش سرمایه، استراتژی های مناسب خرید را خواهیم گفت.

تحلیل تکنیکال | 5 جلسه ۴ ساعته

پس از مشخص کردن سهامی که ارزش سرمایه گذاری دارند باید بتوانیم قیمت مناسب برای ورود به این سهام را بدست آوریم. در تحلیل تکنیکال نقطه مناسب برای ورود به سهم را تشخیص می‌دهیم.

در سه جلسه ابتدایی با مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد و پس از آن با انواع الگوهای قیمتی که در استراتژی آپر به کمک ما می‌آیند آشنا می‌شوید. سرانجام با سیستم سطوح بالایی که اعتقاد داریم سودآورترین سیستم معاملاتی است آشنا می‌شوید. در استراتژی آپر سراغ سهامی می‌رویم که علاوه بر تحلیل بنیادی از نظر تحلیل تکنیکال نیز از گذشته خود عبور می‌کنند.

در دو جلسه دیگر تکنیکال با سیستم های معاملاتی رایجی که در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد آشنا می‌شوید:

• اندیکاتور ایچیموکو،
• امواج الیوت و قوانین موج شماری
• اندیکاتورها و اسیلاتورها
• باندهای بولینگر – Bollinger Bands
• اندیکاتور میانگین متحرک – Moving Average
• اندیکاتور RSI
• اندیکاتور MACD Classic
• استوکاستیک Stochastic

تحلیل رفتارشناسی | ۳ جلسه ۴ ساعته

ما معتقدیم هر سهم رفتار خاص خود را دارد با شناخت رفتار هر سهم در زمان ورود خرید مطمئن تری خواهید داشت.

• کندل استیک و پرایس اکشن
  با فراگیری علم پرایس اکشن که به رفتار کندل در هر روز کاری توجه دارد می‌توانید تا حدودی روز کاری بعد را در سهم موردنظر پیش‌بینی کنید.
• ورود و خروج پول:
  در این بخش سهامی که در آن‌ها پول هوشمند وارد شده است به راحتی قابل تشخیص است.
• حقیقی و حقوقی سهام:
  در این بخش می‌توانید تشخیص دهید تغییر مالکیت سهم به سمت حقیقی یا حقوقی تاثیرات مثبتی در رفتار سهم دارد یا خیر.
• قابلیت نقدشوندگی:
  یکی از مهم‌ترین پارامترهای رفتارشناسی بررسی قابلیت نقدشوندگی سهام است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها این است که پس از خرید سهم درگیر صف فروش نشویم. به کمک این بخش سهامی را که قابلیت نقدشوندگی ضعیفی دارند تشخیص می‌دهیم.

مدیریت سرمایه | ۱ جلسه ۴ ساعته

یکی از مهم‌ترین اصول سرمایه گذاری خروج درست و به موقع از سهام است. به کمک مدیریت سرمایه نقطه خروج مناسب از سهام را تشخیص می‌دهیم. خروج از سهم در دو حالت اتفاق می‌افتد:

• خروج از سهم در ضرر:
  به طور حتم همیشه نمی‌توان در تمام معاملات سود کسب کنیم. اما اگر در معامله اشتباه کردیم که منجر به ضرر شد باید بتوانیم جلوی زیان را بگیریم و کمترین ضرر را تحمل کنیم. ما به شما خواهیم آموخت چگونه در معاملات بورسی خود کمترین زیان ممکن را داشته باشید.
• خروج از سهم در سود:
  اگر پیش بینی ما برای رشد سهم درست اتفاق افتاد و ما در یک معامله به سودآوری رسیدیم باید بتوانیم سود کسب شده را حفظ کنیم. خیلی از افراد سودهای خوبی کسب می‌کنند اما با شروع روند نزولی و ریزش قیمت سهم متاسفانه تمام سودهای کسب شده را به بازار برمی‌گردانند.
  به کمک طرح نویسی و تعیین نقطه خروج براساس سیو سود و حاشیه ریسک پذیری که داریم می‌توانیم سرمایه اصلی را به همراه سود آن حفظ کنیم.براساس حاشیه سیو سود تعیین شده، با شروع ریزش و فعال شدن این نقطه خروج بلافاصله از معامله خارج می‌شویم. درنتیجه سرمایه اصلی به همراه سودهای حاصل شده حفظ خواهد شد.

روانشناسی معامله گر | ۱ جلسه ۴ ساعته

پس از اتمام دوره اموزشی، در بخش تحلیلگری پروسه معامله گری شما شروع خواهد شد؛ که برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق نیاز به کنترل هیجانات و احساسات خود دارید. ما در پایان دوره در بحث روانشناسی معامله گری با ساخت نمودار نرخ معامله درست به شما کمک می‌کنیم چگونه ذهن خود را کنترل کنید و به یک معامله گر منظم تبدیل شوید.

• ترس، طمع و امید
  این سه مورد مهم ترین مواردی هستند که موجب خطا و اجرای نادرست در خرید و فروش شما می شوند و باید با تمرین و آموزش، کنترل شوند تا معاملات مطمئنی انجام دهید.
• معاملات ایزوله
  در این بخش شما آموزش خواهید دید که چگونه هر معامله را به صورت ایزوله و بدون تأثیرپذیری از معاملات قبلی خود (چه سودآور و چه زیانده) انجام دهید.
• نرخ برد
  مهم ترین موضوع برای یک معامله گر حرفه ای، نرخ برد معامله گری است. نرخ برد یعنی شما در ۲۰ معامله آخر خود چند معامله را با سود و چند معامله را با ضرر خارج شده اید. ما در این بخش به شما آموزش خواهیم داد که چگونه نرخ برد خود را افزایش دهید و چه استفاده های می‌توانید از یک نرخ برد خود ببرید.