تحلیل بنیادی | ۳ جلسه ۴ ساعته

هدف از تحلیل بنیادی سهام پیدا کردن شرکت هایی است که از نظر سودآوری ارزش سرمایه گذاری دارد. پس از گذراندن سه جلسه به یک دایره طلایی سهام می‌رسیم که بهترین شرکت های بورس از نظر سودآوری در آن قرار دارند.

• فیلتر روند سودآوری TTM:
  

  در تحلیل TTM، سهام خوب از سهام بد جدا می‌شوند و با تحلیل گزارش‌های فصلی شرکت‌هایی که از نظر سودآوری زیان‌ده هستند و یا سودآوری مناسبی ندارند کنار گذاشته می شوند.
  
  

• فیلتر کانسلیم:
  

  در تحلیل کانسلیم از بین شرکت‌هایی که از فیلتر TTM عبور کرده‌اند به کمک تحلیل سودهای فصلی شرکت سهام بهتر را جدا می‌کنیم. سهامی که انتخاب می‌کنیم درحال رشد سودآوری هستند.
  
  

• فیلتر توان تعدیل:
  

  تاکنون در سهام دایره طلایی به کمک گزارش های مالی شرکت ها، گذشته و حال شرکت‌ مورد تایید بوده است. حال با تحلیل توان تعدیل گزارش پیش روی شرکت پیش بینی می‌شود به عبارتی شما می توانید شرکت های بورسی که آینده خوبی خواهند داشت را شناسایی کنید. با این فیلتر دایره طلایی ما تکمیل خواهد شد. این دایره طلایی سهام متشکل از شرکت هایی است که ابتدا روند سودآوری مناسبی دارند و دوم این روند سودآوری در حال افزایش است. و درنهایت این سودآوری در آینده نیز رشد خواهد کرد و شرکت آینده مطمئنی دارد.
  
  

• مجامع شرکت های بورسی:
  

  تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هر سال مجامع مختلف از جمله مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده برگزار می‌کند. در هر مجمع با توجه به دستور جلسه تصمیماتی توسط هیئت مدیره گرفته می‌شود که برای سهامداران از اهمیت زیادی برخوردار است. ما در بخش تحلیل بنیادی، مجمع عمومی عادی سالیانه، سود نقدی تقسیم شده بین سهامداران و همچنین با انواع حالات افزایش سرمایه و اتفاقاتی که پس از افزایش سرمایه در شرکت ها رخ می‌دهد آشنا می‌شویم. موضوع افزایش سرمایه را به طور مفصل به شما آموزش خواهیم داد. و در این مبحث با توجه به محل و درصد افزایش سرمایه، استراتژی های مناسب خرید را خواهیم گفت.

تحلیل تکنیکال | ۵ جلسه ۴ ساعته

هدف از آموزش این بخش دستیابی به زمان طلایی ورود است. شما در این بخش بهترین زمان برای خرید سهام را متوجه خواهید شد. بهترین زمان از دید ما زمانی است که شما بعد از خرید سهم به سود آوری برسید. در این بخش ما چند سیستم فوق‌العاده را به شما آموزش خواهیم داد، این سیستم‌های تکنیکال بهترین زمان ورود به سهام را به شما خواهند گفت. دراینجا به بیان­ هر کدام از آن ها  می‌پردازیم:

سیستم آپر:­

شما در این سیستم سودآور ترین سیستم تکنیکال کالج تی بورس را آموزش می‌بینید. در این استراترژی ما اعتقاد داریم سهام ارزشمند همیشه از گذشته خود بهتر عمل می‌کند. این استراتژی تکنیکال از نحوه معاملات بهترین معامله گران دنیا الهام گرفته شده و سپس برای بازار بورس ایران طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.

شما علاوه بر آموزش استراتژی جامع سیستم آپر با سیستم های خرید در کف شامل اندیکاتور ایچیموکو، امواج الیوت و قوانین موج شماری، اندیکاتورها و اسیلاتورها و … آشنا می شوید.

ایچیموکو:

در این بخش شما با یک استراتژی کامل اشنا می شوید که درک درستی نسبت به اینده سهم را برای تحلیلگر به همراه دارد. و خود این استراتژی به شما نقطه ورود وهچنین نقطه خروج مناسب را نشان میدهد.

الیوت:

رالف نلسون الیوت در دهه ۱۹۳۰معتقد بود که بازار های مالی نه تنها به شکل تصادفی بلکه از الگو تکراری  پیروی میکنند. ما دراین قسمت به شما خواهیم اموخت که چگونه از این روند ها استفاده کرده و به سود آوری برسید.

اندیکاتور و اسیلاتور ها:

اندیکاتور ها ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات می‌توانند سیگنال های مناسبی را برای خرید پیشنهاد دهند. که ما در این بخش از دوره آموزش بورس در رشت، سعی کرده ایم چند اندیکاتور مهم و کارآمد را به شما آموزش دهیم تا بتوانید از آن ها بهترین استفاده را ببرید.

تحلیل رفتارشناسی | ۳ جلسه ۴ ساعته

ما معتقدیم هر سهم رفتار خاص خود را دارد با شناخت رفتار هر سهم در زمان ورود خرید مطمئن تری خواهید داشت.

• کندل استیک و پرایس اکشن
  

  با فراگیری علم پرایس اکشن که به رفتار کندل در هر روز کاری توجه دارد می‌توانید تا حدودی روز کاری بعد را در سهم موردنظر پیش‌بینی کنید.
  
  

• ورود و خروج پول:
  

  در این بخش سهامی که در آن‌ها پول هوشمند وارد شده است به راحتی قابل تشخیص است.
  
  

• حقیقی و حقوقی سهام:
  

  در این بخش می‌توانید تشخیص دهید تغییر مالکیت سهم به سمت حقیقی یا حقوقی تاثیرات مثبتی در رفتار سهم دارد یا خیر.
  
  

• قابلیت نقدشوندگی:
  

  یکی از مهم‌ترین پارامترهای رفتارشناسی بررسی قابلیت نقدشوندگی سهام است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها این است که پس از خرید سهم درگیر صف فروش نشویم. به کمک این بخش سهامی را که قابلیت نقدشوندگی ضعیفی دارند تشخیص می‌دهیم.

مدیریت سرمایه | ۱ جلسه ۴ ساعته

یکی از مهم‌ترین اصول سرمایه گذاری خروج درست و به موقع از سهام است. به کمک مدیریت سرمایه نقطه خروج مناسب از سهام را تشخیص می‌دهیم. خروج از سهم در دو حالت اتفاق می‌افتد:

• خروج از سهم در ضرر:
  

  به طور حتم همیشه نمی‌توان در تمام معاملات سود کسب کنیم. اما اگر در معامله اشتباه کردیم که منجر به ضرر شد باید بتوانیم جلوی زیان را بگیریم و کمترین ضرر را تحمل کنیم. ما به شما خواهیم آموخت چگونه در معاملات بورسی خود کمترین زیان ممکن را داشته باشید.

• خروج از سهم در سود:
  

  اگر پیش بینی ما برای رشد سهم درست اتفاق افتاد و ما در یک معامله به سودآوری رسیدیم باید بتوانیم سود کسب شده را حفظ کنیم. خیلی از افراد سودهای خوبی کسب می‌کنند اما با شروع روند نزولی و ریزش قیمت سهم متاسفانه تمام سودهای کسب شده را به بازار برمی‌گردانند.
  به کمک طرح نویسی و تعیین نقطه خروج براساس سیو سود و حاشیه ریسک پذیری که داریم می‌توانیم سرمایه اصلی را به همراه سود آن حفظ کنیم.براساس حاشیه سیو سود تعیین شده، با شروع ریزش و فعال شدن این نقطه خروج بلافاصله از معامله خارج می‌شویم. درنتیجه سرمایه اصلی به همراه سودهای حاصل شده حفظ خواهد شد.

روانشناسی معامله گر | ۱ جلسه ۴ ساعته

پس از اتمام دوره اموزشی، در بخش تحلیل‌گری پروسه معامله گری شما شروع خواهد شد؛ که برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق نیاز به کنترل هیجانات و احساسات خود دارید. ما در پایان دوره در بحث روانشناسی معامله گری با ساخت نمودار نرخ معامله درست به شما کمک می‌کنیم چگونه ذهن خود را کنترل کنید و به یک معامله گر منظم تبدیل شوید.

• ترس، طمع و امید

  این سه مورد مهم ترین مواردی هستند که موجب خطا و اجرای نادرست در خرید و فروش شما می شوند و باید با تمرین و آموزش، کنترل شوند تا معاملات مطمئنی انجام دهید.
  
  

• معاملات ایزوله

  در این بخش شما آموزش خواهید دید که چگونه هر معامله را به صورت ایزوله و بدون تأثیرپذیری از معاملات قبلی خود (چه سودآور و چه زیانده) انجام دهید.
  
  

• نرخ برد

  مهم ترین موضوع برای یک معامله گر حرفه ای، نرخ برد معامله گری است. نرخ برد یعنی شما در ۲۰ معامله آخر خود چند معامله را با سود و چند معامله را با ضرر خارج شده اید. ما در این بخش به شما آموزش خواهیم داد که چگونه نرخ برد خود را افزایش دهید و چه استفاده های می‌توانید از یک نرخ برد خود ببرید.