برای یک سرمایه‌ گذاری موفق در بازارهای سرمایه، ما نیاز به ابزار و وسایلی داریم که مهر تائید بر تشخیص ما بزند و نقطه ورود و خروج درست را به ما بدهد. یکی از این ابزارها اندیکاتور سار است. طریقه استفاده از اندیکاتور سار را در این مقاله توسط تیم تولید محتوا کالج آموزشی تی بورس تهیه گردیده است. با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (indicator) یا شاخص‌ها مجموعه توابع ریاضی هستند که هرکدام با فرمول‌های خاص سعی در تحلیل بازار و پیش‌بینی درست آینده دارند. هر نمودار از کندل هایی تشکیل‌شده است و هر کندل ۴ خروجی به ما می‌دهد.

قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت که این خروجی‌ها همان اعداد فرمول‌های اندیکاتورها هستند.

یک اندیکاتور با تحلیل و بررسی کندل های گذشته هر سهمی، سعی در تشخیص روند و پیش‌بینی درست آینده دارد. همچنین تائیدها و هشدارهایی به ما می‌دهد. از اندیکاتورها در کنار اسیلاتور ها و دیگر ابزار استفاده می‌شود.

حتما بخوانید: برترین اندیکاتورهای حجم

۳ بخش اصلی اندیکاتور سار

اندیکاتور سار (sar indicator) توسط فردی به نام وایلدر ولز (wilder welles) به وجود آمده است. شکل کلی اندیکاتور سار به‌ صورت نقطه‌چین‌های است که این نقطه‌چین‌ها گاهآ در بالای نمودار قیمت یا پایین نمودار قیمت، قرار دارند.

بخش اول: کاربرد اندیکاتور سار

کار اصلی اندیکاتور سار تشخیص روند است. همچنین اندیکاتور سار برای سیستم‌های خرید در کف مورد استفاده قرار می‌گیرد. و سیگنال‌های ورود آن در کف‌ها ایجاد می‌شود.

اندیکاتور سار یک روند نزولی را تشخیص می‌دهد. و به‌ محض شکستن روند نزولی و تغییر روند سیگنال ورود را صادر می‌کند. البته این اندیکاتور در کنار دیگر اندیکاتورها و اسیلاتور ها استفاده می‌شود.

رفتار نقطه‌چین‌ها در اندیکاتور سار

نقطه‌چین‌هایی که در اندیکاتور سار وجود دارد هم رفتار مقاومتی دارند هم حمایتی. می‌توان گفت این نقطه‌چین‌ها خط های حمایت و مقاومت هستند. زمانی که آن نقطه‌چین‌ها در بالای نمودار قیمت قرار می‌گیرند نقش مقاومت دارند. و نخواهند گذاشت نمودار بیشتر از این به رشد خود ادامه دهد.

حتما بخوانید: آموزش اندیکاتور مومنتوم در تحلیل تکنیکال

در شکل زیر نمودار فولاد کاملاً مشاهده می‌شود که نقطه‌چین‌ها در بالای نمودارحالت مقاومت دارند و نمی‌گذارد نمودار تغییر روند دهد. و همچنان سهم دارد به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

در شکل زیر سهم فملی را مشاهده می‌کنیم. همان‌طور که می‌بینید نقطه‌چین‌ها در نقاط مشخص‌شده حالت حمایتی دارند. و نمی‌گذارند سهم تغییر جهت داده و ریزش کنند.

حتما بخوانید: آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

بخش دوم: شناسایی روند در اندیکاتور سار (sar indicator)

تشخیص روند در اندیکاتور سار کار سختی نیست و به ‌راحتی می‌توان روند اندیکاتورها را تشخیص داد.

زمانی که نقطه‌چین‌های اندیکاتور در پایین نمودار قیمت قرار بگیرند و حالت حمایتی داشته باشند روند کاملاً صعودی است. به‌ مانند شکل زیر سهم کفرا و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه‌چین‌ها در پایین نمودار قرار داشته باشند.

زمانی که نقطه‌چین‌ها در بالای نمودار قرار داشته باشند و حالت مقاومتی داشته باشند روند کاملاً نزولی است. به‌ مانند شکل زیر سهم سمگا و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه‌چین‌های اندیکاتور در بالای نمودار قرار داشته باشد.

در روندها شکست وجود دارد. به ‌این‌ ترتیب که یک سهم در یک‌ روند نزولی قرار دارد و خط چین ها بالای نمودار هستند، به محض شکستن خط چین ها به سمت بالا توسط نمودار، روند شکسته شده. و خط‌ چین‌ها از حالت مقاومتی به حمایتی تبدیل‌ شده و تغییر روند را خواهیم داشت. و می‌توان گفت روند صعودی شده است.

همچنین وقتی یک سهم در روند صعودی قرار دارد و خط چین ها پایین نمودار هستند، به‌ محض شکسته شدن خط چین ها به سمت پایین توسط نمودار روند تبدیل به یک‌ روند نزولی شده. و خط‌ چین‌ها حالت مقاومت خواهند داشت.

حتما بخوانید: آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

در شکل زیر سهم کمنگنز را مشاهده می‌کنید که چندین بار روندها شکسته شده. و چندین روند نزولی و صعودی کوتاه‌ مدت را شاهد هستیم.

بخش سوم: سیگنال‌های اندیکاتور سار

همان‌طور که در ابتدا گفتیم اندیکاتورها تائیدها و هشدارهایی به ما می‌دهد که ما به ‌واسطه این تائیدها می‌توانیم نقاط ورود را پیدا کنیم. همچنین هشدارها به ما نقاط خروج از سهم را به ما نشان می‌دهند. در ادامه با نقاط ورود و خروج اندیکاتور سار آشنا می‌شویم.

نقاط ورود اندیکاتور

وقتی یک روند نزولی را داشته باشیم به‌ محض شکسته شدن خط ‌چین‌ها توسط نمودار و تغییر روند سیگنال ورود برای ما صادر می‌شود.

در سهم ذوب مشاهده می‌کنید که یک‌ روند نزولی را شاهد هستیم. که روند در انتهای خود وارد منطقه اشباع فروش می‌شود. منطقه اشباع فروش به این معنی است که فروشندگان سهم خسته شده‌اند و خارج می‌شوند. و خریداران وارد می‌شوند.

حتما بخوانید: اندیکاتورهای بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

در منطقه که مشخص‌شده است روند نزولی شکسته می‌شود و نمودار، خط‌ چین‌ها را به سمت بالا می‌شکند و سیگنال ورود صادر می‌شود و همان‌طور که در عکس مشاهده می‌کنید، سهم ذوب سود خوبی را به سهامداران خود داده است.

نقاط خروج اندیکاتور

وقتی یک ‌روند صعودی داشته باشیم به‌ محض شکسته شدن خط‌ چین‌ها به سمت پایین توسط نمودار، سیگنال خروج برای ما صادر می‌شود.

همان‌طور که در عکس مشاهده می‌کنید سهم شتران یک ‌روند صعودی بسیار خوبی را طی کرده است که به منطقه اشباع خرید می‌رسد. منظور از اشباع خرید یعنی خستگی و خروج خریداران و وارد شدن فروشندگان است که به معنی ریزش سهم است.

ولی سیگنال خروج ما زمانی صادر می‌شود که نمودار، خط‌ چین هارا به سمت پایین قطع کند که این اتفاق افتاده و سیگنال خروج سهم شتران در منطقه مشخص‌شده صادرشده است.

بیشتر بخوانید: بعد از شناخت معنی و مفهوم اندیکاتور لازم است بدانیم چه تفاوت‌های میان اندیکاتور و اسیلاتور وجود دارد. شمارا به خواندن مقاله “اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟” دعوت می‌کنیم.

نتیجه‌گیری

اندیکاتورها و اسیلاتور های زیادی هستند وِ در تحلیل فنی استفاده می‌شوند برخی از این ابزارها عبارت‌اند از: rsi، macd، moving average و bollinger bands هستند که در تشخیص روند سیگنال ورود و خروج کاربرد دارند. برای آشنایی بیشتر با مباحث تکنیکال، می‌توانید به دسته مقالات تکنیکال آکادمی آینده نیز مراجعه کنید.

اگر شما هم تجربه کار با این ابزارها را دارید، می‌توانید تجربیات خود را با ما در بخش نظرات همین صفحه در میان بگذارید.

[ads1]